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恒坤新材(688727)现金流量表图
恒坤新材(688727)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58138.8437577.8817216.3071123.1851050.08
收到的税费返还(万元)------1891.181898.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38516.3223491.789358.6977201.2840660.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)96655.1661069.6626574.99150215.6593609.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36228.0525155.7513349.3152318.5937993.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9411.175647.153342.6711771.129270.02
支付的各项税费(万元)2658.372101.971164.243518.642150.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39122.7625836.7212879.9968539.3731452.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87420.3558741.5830736.21136147.7380866.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9234.812328.08-4161.2214067.9212743.10
收回投资收到的现金(万元)48636.6638900.0022400.0010000.009156.80
取得投资收益收到的现金(万元)3030.452979.182170.89980.33539.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.7010.70--812.91812.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)450.03450.03450.033419.18--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52127.8442339.9125020.9215212.4210509.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12723.959694.436037.2738391.9618966.27
投资支付的现金(万元)77976.2868750.0046500.003653.4715731.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.030.030.033369.18--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90700.2578444.4652537.3045414.6134697.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38572.42-36104.55-27516.39-30202.18-24187.92
吸收投资收到的现金(万元)------93252.30--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83188.4344725.9018390.00107130.6581342.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)580.00580.00580.003995.734008.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)83768.4345305.9018970.00204378.6885350.65
偿还债务支付的现金(万元)79212.3968644.3931415.0080539.4858217.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)982.60613.88245.981300.931145.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12363.222433.242333.203236.421680.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92558.2171691.5133994.1885076.8361043.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8789.78-26385.61-15024.18119301.8524307.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1681.84-1374.08-764.84-955.39-647.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39809.23-61536.16-47466.63102212.2012215.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)126941.40126941.40126941.4024729.2024729.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87132.1765405.2479474.77126941.4036944.44
净利润(万元)--8406.97--9778.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--800.01--1568.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--174.71--333.32--
长期待摊费用摊销(万元)------343.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--25.16---465.06--
固定资产报废损失(万元)--4530.67--47.45--
公允价值变动损失(万元)---4964.11---707.75--
财务费用(万元)--620.37--755.28--
投资损失(万元)--187.39--706.06--
递延所得税资产减少(万元)---789.18---3387.69--
递延所得税负债增加(万元)---45.06---96.13--
存货的减少(万元)---6728.71---9955.60--
经营性应收项目的减少(万元)---1853.94--47.46--
经营性应付项目的增加(万元)---889.50--9861.94--
其他(万元)--2551.92------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2328.08--14067.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65405.24--126941.40--
减:现金的期初余额(万元)--126941.40--24729.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---61536.16--102212.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---25.19---33.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--143.11--294.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-272025-11-16
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-282025-11-17
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