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丹娜生物(920009)现金流量表图
丹娜生物(920009)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20223.6412954.205700.9128128.0913587.23
收到的税费返还(万元)105.13----584.44--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)432.6472.1622.221491.751068.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20761.4113026.365723.1430204.2814656.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4529.092486.89991.084927.521655.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6601.394607.052784.357822.714374.94
支付的各项税费(万元)2915.492129.251141.783912.662164.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1581.361275.52924.012883.111356.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15627.3410498.715841.2119546.009551.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5134.072527.64-118.0810658.285104.79
收回投资收到的现金(万元)134300.00104950.0044200.00303405.00189255.00
取得投资收益收到的现金(万元)827.13641.3584.09460.00229.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.8525.5115.004.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)135158.98105616.8544299.09303869.57189484.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3291.391819.9179.02581.67283.53
投资支付的现金(万元)162300.00116700.0060150.00318605.00209255.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)165591.39118519.9160229.02319186.67209538.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30432.41-12903.05-15929.93-15317.11-20054.07
吸收投资收到的现金(万元)------13680.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------13680.00--
偿还债务支付的现金(万元)------0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5483.612769.500.000.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)114.7774.660.002089.39570.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5598.382844.160.002089.39570.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5598.38-2844.160.0011590.61-570.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.11-12.16-3.60-15.77-3.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30913.83-13231.73-16051.616916.02-15522.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34418.8334418.8334418.8327502.8127502.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3505.0021187.1018367.2234418.8311979.87
净利润(万元)--4590.66--9774.304996.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20.88--69.08119.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17.14--28.4014.81
长期待摊费用摊销(万元)--101.93--281.78177.53
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.99------
固定资产报废损失(万元)--3.03--1.15--
公允价值变动损失(万元)---71.25---2.66-28.26
财务费用(万元)--17.01--26.4119.64
投资损失(万元)---473.96---852.46-367.64
递延所得税资产减少(万元)--122.73---52.95-57.27
递延所得税负债增加(万元)---2.77---79.93-19.44
存货的减少(万元)---318.63---644.45-261.26
经营性应收项目的减少(万元)---137.54---766.37-609.86
经营性应付项目的增加(万元)---1677.18--1896.96624.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2527.64--10658.285104.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21187.10--34418.8311979.87
减:现金的期初余额(万元)--34418.83--27502.8127502.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13231.73--6916.02-15522.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4.28--29.8025.66
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--64.49--123.5457.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-242026-04-302026-04-102025-10-26
更新时间2026-10-232026-08-242026-04-302026-04-102025-10-26
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