中财网 中财网股票行情
德力佳(603092)现金流量表图
德力佳(603092)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)372982.66252062.50132165.98398978.15264760.52
收到的税费返还(万元)16.1216.12--13.6213.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3227.473220.522684.655584.404186.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)376226.24255299.13134850.63404576.17268960.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)286855.68188227.7390589.97259359.72183257.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31220.4222009.6212108.4332232.0623842.43
支付的各项税费(万元)20728.6613048.299299.9026410.8521481.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10019.626320.031262.9012633.929745.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)348824.38229605.66113261.19330636.55238326.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27401.8625693.4721589.4373939.6230633.26
收回投资收到的现金(万元)467500.00340500.00148000.00228400.00184200.00
取得投资收益收到的现金(万元)2039.741572.65608.69810.09614.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59.3459.0335.40167.12147.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)469599.08342131.67148644.09229377.20184961.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52611.4634103.7115265.5937047.8127470.75
投资支付的现金(万元)356650.00261500.00186500.00356900.00200900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)409261.46295603.71201765.59393947.81228370.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)60337.6246527.96-53121.51-164570.61-43408.99
吸收投资收到的现金(万元)------179885.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------179885.20--
偿还债务支付的现金(万元)11975.0011975.00--9590.004795.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25597.2424980.07274.381311.811003.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)138.1492.0946.053147.13--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37710.3837047.16320.4214048.935893.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37710.38-37047.16-320.42165836.27-5893.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)50029.1035174.27-31852.5075205.29-18669.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117578.25117578.25117578.2542372.9642372.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)167607.35152752.5185725.75117578.2523703.42
净利润(万元)--41174.61--82737.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5504.77--13833.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--299.14--426.27--
长期待摊费用摊销(万元)------57.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--297.57---104.31--
固定资产报废损失(万元)--11275.90------
公允价值变动损失(万元)---362.60---242.39--
财务费用(万元)--533.27--1318.73--
投资损失(万元)---1226.15---539.65--
递延所得税资产减少(万元)---1852.28---4620.16--
递延所得税负债增加(万元)--1952.10--942.68--
存货的减少(万元)---27821.39---72309.22--
经营性应收项目的减少(万元)--15355.85---122160.98--
经营性应付项目的增加(万元)---23863.25--148334.40--
其他(万元)--1506.55------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25693.47--73939.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--152752.51--117578.25--
减:现金的期初余额(万元)--117578.25--42372.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--35174.27--75205.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2813.34--3771.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--77.31--154.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-202026-04-272026-04-142025-11-05
更新时间2026-10-292026-08-202026-04-272026-04-152025-11-05
↑返回页顶↑

转至德力佳（603092）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。