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西安奕材(688783)现金流量表图
西安奕材(688783)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)267065.30157287.8873118.60287480.84216891.93
收到的税费返还(万元)2263.322227.78665.5913883.1912420.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14113.699981.207377.9011298.979985.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)283442.32169496.8581162.09312663.00239298.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)166069.97104484.3951317.55209431.68147727.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37677.5225673.6311991.9245669.0534991.27
支付的各项税费(万元)8431.312212.391577.269567.545662.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6379.404773.34850.487525.165907.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)218558.21137143.7565737.21272193.42194289.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)64884.1132353.1115424.8940469.5745009.43
收回投资收到的现金(万元)1801354.001454579.00741599.00726500.00240000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3054.722415.571235.67855.48295.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.3317.54------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1093.001093.00--2419.57--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1805521.051458105.11742834.67729775.05242714.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)208209.58115762.8143954.43224739.42167791.24
投资支付的现金(万元)1748712.001304582.00688502.00901505.82270000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1956921.581420344.81732456.431126245.25437791.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-151400.5337760.3010378.24-396470.20-195076.53
吸收投资收到的现金(万元)------454311.93--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)304307.50217736.642525.64254193.89186719.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)304307.50217736.642525.64708505.82186719.53
偿还债务支付的现金(万元)336945.15330945.15143110.77308702.35135609.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9987.826344.033160.6418843.6714189.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)747.64713.25673.844952.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)347680.61338002.43146945.25332498.85151810.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-43373.12-120265.79-144419.61376006.9734909.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-824.38-583.28-343.93-949.94-47.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-130713.93-50735.67-118960.4119056.41-115205.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)345228.70345228.70345228.70326172.29326172.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)214514.77294493.03226268.29345228.70210967.08
净利润(万元)---28927.28---73817.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10553.37--20020.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--801.54--1456.11--
长期待摊费用摊销(万元)---893.82--387.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---61.49---26.43--
固定资产报废损失(万元)--62409.08------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6689.36--20434.70--
投资损失(万元)---2022.92---1078.54--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---21915.19---49987.44--
经营性应收项目的减少(万元)---28127.70--2548.05--
经营性应付项目的增加(万元)--22326.39---19866.36--
其他(万元)--164.47------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32353.11--40469.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--294493.03--345228.70--
减:现金的期初余额(万元)--345228.70--326172.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---50735.67--19056.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--190.57--52.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--513.37--1085.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-192026-08-252026-04-202026-04-202025-10-24
更新时间2026-10-192026-08-252026-04-202026-04-212025-10-24
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