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瑞立科密(001285)现金流量表图
瑞立科密(001285)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)170401.5194958.6739425.18156890.80110485.66
收到的税费返还(万元)1988.201622.461483.721994.081863.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30038.6415557.017658.3327657.9520421.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)202428.36112138.1448567.24186542.84132770.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106289.9250850.2022238.5867835.4150267.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34819.4223805.9213219.7037452.1828558.24
支付的各项税费(万元)10228.247091.253498.0013398.029727.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48127.6028139.4312821.9831126.3622648.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)199465.18109886.8051778.25149811.96111201.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2963.182251.34-3211.0236730.8821569.18
收回投资收到的现金(万元)292682.55244038.4958942.3720500.0015000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2416.491901.89389.7536.99343.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)149.66281.47315.72275.0239.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4436.004436.002909.1125873.3023889.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)299684.70250657.8662556.9546685.3039273.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18219.8111668.432671.5519097.5410353.80
投资支付的现金(万元)294626.12255276.2382285.23151676.0938000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.0018511.2319067.95
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)312845.92266944.6684956.78189284.8767421.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13161.23-16286.79-22399.83-142599.57-28148.45
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.00178133.95178133.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33904.263550.0050.008389.258339.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1431.071021.071010.613557.411302.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35335.334571.071060.61190080.62187775.77
偿还债务支付的现金(万元)0.000.000.0038559.6918741.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10101.5210043.6318.08700.36524.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1575.271337.771315.275085.301536.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11676.7911381.401333.3544345.3520801.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23658.54-6810.33-272.73145735.27166974.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-600.43-247.76-77.72-478.92116.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12860.06-21093.54-25961.3139387.65160511.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53837.5653837.5653837.5614449.9114449.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66697.6232744.0327876.2653837.56174961.24
净利润(万元)--18786.28--33715.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1895.60--4895.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--231.70--408.77--
长期待摊费用摊销(万元)------252.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--80.27--106.68--
固定资产报废损失(万元)--4601.25--149.79--
公允价值变动损失(万元)---804.90--292.91--
财务费用(万元)--302.76--974.07--
投资损失(万元)---1262.51---858.50--
递延所得税资产减少(万元)---109.26---1034.78--
递延所得税负债增加(万元)---9.04---18.08--
存货的减少(万元)---20394.82---14713.65--
经营性应收项目的减少(万元)---24527.17---44957.50--
经营性应付项目的增加(万元)--22180.63--48792.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2251.34--36730.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32744.03--53837.56--
减:现金的期初余额(万元)--53837.56--14449.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21093.54--39387.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--336.34------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--789.12--1434.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-252026-04-272026-04-142025-10-27
更新时间2026-10-252026-08-252026-04-282026-04-152025-10-28
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