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世昌股份(920022)现金流量表图
世昌股份(920022)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--29429.94------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--20460500.0016588200.004369600.00
向中央银行借款净增加额(万元)------13767500.002580100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--4551900.0018768500.0014255500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5114400.00147.632837100.007946200.004239900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59760500.0029577.5633035100.0062535800.0032064500.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--17870.64------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1639900.002852.93811500.002028500.001604500.00
支付的各项税费(万元)1338800.001384.32286500.002504800.002009500.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--8656000.009765500.0010016500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--473200.0059700.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--1925200.007988200.006206300.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1895000.001425.092544100.003302900.001374200.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31438400.0023532.9829254900.0030950000.0024886200.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28322100.006044.583780200.0031585800.007178300.00
收回投资收到的现金(万元)65831800.009000.0017470300.0086428600.0068044200.00
取得投资收益收到的现金(万元)2094600.0036.32615800.003027200.002237600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28100.00--2400.0040200.0028400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67954500.009036.3218088500.0089496000.0070310200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)127900.001908.2917200.00289300.00128800.00
投资支付的现金(万元)67176300.009000.0023423000.0097110300.0071505900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67304200.0010908.2923440200.0097399600.0071634700.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)650300.00-1871.97-5351700.00-7903600.00-1324500.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--19.60------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16611500.0019.6011897000.0072593500.0050728600.00
偿还债务支付的现金(万元)42905200.00733.12------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1656100.003631.46207700.001850600.001110400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00114.493000.007400.007400.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44732400.004479.0715460400.0087517100.0058786700.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28120900.00-4459.47-3563400.00-14923600.00-8058100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-264300.00-0.29-84600.00-189700.00-6500.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)587200.00-287.15-5219500.008568900.00-2210800.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.0010134.0534263500.0025694600.0025694600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34850700.009846.9029044000.0034263500.0023483800.00
净利润(万元)--2750.19--4263300.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--307.15------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--37.58--84900.00--
长期待摊费用摊销(万元)--10.94--51400.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------1900.00--
固定资产报废损失(万元)--3.29------
公允价值变动损失(万元)--19.90--162200.00--
财务费用(万元)--21.07------
投资损失(万元)--25.85------
递延所得税资产减少(万元)--18.70--271800.00--
递延所得税负债增加(万元)--7.54------
存货的减少(万元)---497.16------
经营性应收项目的减少(万元)--11643.46---1236500.00--
经营性应付项目的增加(万元)---9023.85--25676300.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6044.58--31585800.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9846.90--405700.00--
减:现金的期初余额(万元)--10134.05--342100.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)------33857800.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---287.15--8568900.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--1888300.00--2126800.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---695.93--4040700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--119.25--192700.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-03-262025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-03-262025-10-29
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