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联合动力(301656)现金流量表图
联合动力(301656)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1249943.89817106.12402686.711586549.891118707.43
收到的税费返还(万元)7904.103674.662155.028066.673927.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17273.3414966.535730.9122124.5716742.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1275121.32835747.31410572.631616741.131139377.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1050538.81599410.14274090.64979700.48740080.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)195421.41137025.5456691.21231053.85178822.39
支付的各项税费(万元)16460.7812542.137801.8344813.2438119.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62906.1646659.8821898.3468258.0257311.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1325327.16795637.69360482.021323825.591014333.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-50205.8340109.6250090.62292915.54125043.68
收回投资收到的现金(万元)1002431.34697747.89236070.771081860.47883529.97
取得投资收益收到的现金(万元)54.007.67------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)371.09375.101.12119.64102.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16351.671094.59--19125.3918439.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1019208.09699225.25236071.891101105.50902071.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)175798.56111331.0362725.88194210.94133386.59
投资支付的现金(万元)759400.00569400.00217000.001385500.00957500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)34090.4834090.484090.4854357.3352203.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)969289.03714821.51283816.361634068.271143089.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)49919.06-15596.26-47744.47-532962.76-241017.90
吸收投资收到的现金(万元)10553.83----355471.68355471.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35399.3918853.537087.26212295.86124165.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)569.44569.44------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46522.6519422.977087.26567767.54479636.78
偿还债务支付的现金(万元)80100.0080000.0080000.00195711.5236241.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11500.7211057.95377.963736.342799.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6376.814011.381806.1310074.446342.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)97977.5395069.3382184.09209522.3045383.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-51454.88-75646.36-75096.82358245.24434253.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-913.71-626.46-457.32-296.90-21.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52655.36-51759.46-73208.00117901.11318257.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)286702.96286702.96286702.96168801.85168801.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)234047.60234943.50213494.96286702.96487059.57
净利润(万元)---8809.42--113336.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--32620.90--32367.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1665.10--2904.74--
长期待摊费用摊销(万元)------2221.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.29---149.55--
固定资产报废损失(万元)--29533.92--35.62--
公允价值变动损失(万元)--230.66---516.26--
财务费用(万元)--22.43--2516.15--
投资损失(万元)---4046.90---5675.43--
递延所得税资产减少(万元)---14767.07---5361.78--
递延所得税负债增加(万元)-------0.01--
存货的减少(万元)---87987.43---90467.14--
经营性应收项目的减少(万元)---28887.33---43488.84--
经营性应付项目的增加(万元)--110002.76--226967.54--
其他(万元)--3656.60------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40109.62--292915.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--168443.50--286702.96--
减:现金的期初余额(万元)--286702.96--168801.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)--66500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---51759.46--117901.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4131.79--6104.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-282025-10-23
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-282026-04-282025-10-24
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