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建发致新(301584)现金流量表图
建发致新(301584)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1742027.431120457.58579899.322259516.861695962.96
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)359241.56179449.3315164.44183557.5373501.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2101268.991299906.91595063.762443074.401769464.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1651032.371046526.81592668.762089755.961626147.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38318.2128673.1718417.8742599.1934251.09
支付的各项税费(万元)41126.3127012.449898.1733937.6623533.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)342553.31190048.6210846.29201950.9379912.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2073030.211292261.04631831.102368243.741763844.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28238.787645.88-36767.3374830.665620.04
收回投资收到的现金(万元)7567.837567.837000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)103.06103.06102.69--0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.2312.670.00458.673.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7685.127683.567102.69458.673.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4280.311902.85937.168070.575092.75
投资支付的现金(万元)0.00--0.007637.510.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00238.68238.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4280.311902.85937.1615946.775331.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3404.815780.716165.52-15488.10-5328.21
吸收投资收到的现金(万元)3086.611483.88736.2044299.6738674.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1946.481483.88736.202317.001691.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)374931.82228105.23130001.20414809.55372151.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3840.00--0.00--4999.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)381858.43229589.11130737.40459109.22415824.75
偿还债务支付的现金(万元)379740.58214274.99121646.04486608.29378992.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23777.2915283.602210.2315678.4111729.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4643.202528.79--3061.481855.88
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11825.563114.252008.8010626.514818.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)415343.42232672.84125865.06512913.21395540.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33484.99-3083.734872.34-53803.9920284.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-114.26-0.030.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1955.6610342.83-25729.475538.5720576.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)168790.08165419.47165419.47159880.90161678.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)166834.42175762.30139690.00165419.47182254.44
净利润(万元)--19450.32--33514.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5525.15--10357.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--90.26--183.85--
长期待摊费用摊销(万元)--2323.76--3201.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--26.50---212.13--
固定资产报废损失(万元)---5.48---3.06--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4563.83--13487.28--
投资损失(万元)---22.07---44.57--
递延所得税资产减少(万元)---1146.66---2194.42--
递延所得税负债增加(万元)---8.00---36.02--
存货的减少(万元)---2646.86---2690.96--
经营性应收项目的减少(万元)---164613.15---154967.24--
经营性应付项目的增加(万元)--139396.19--164722.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7645.88--74830.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--175762.30--165419.47--
减:现金的期初余额(万元)--165419.47--159880.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10342.83--5538.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2353.61--4945.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-172026-04-202026-04-202025-10-27
更新时间2026-10-222026-08-172026-04-202026-04-212026-10-22
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