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酉立智能(920007)现金流量表图
酉立智能(920007)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75925.2450719.7828869.7479755.0153982.28
收到的税费返还(万元)8740.185972.842949.349244.446865.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18548.138659.661267.562389.082754.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103213.5565352.2833086.6391388.5363602.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62486.9442159.0919140.8467890.2650228.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5514.443720.471456.436531.084445.34
支付的各项税费(万元)1900.891679.801057.322267.591709.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19470.657021.463508.869755.118793.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89372.9254580.8225163.4486444.0465176.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13840.6310771.477923.194944.49-1573.53
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)104.5784.60--96.2882.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.307.30--47.0128.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)111.8791.90--143.29110.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6846.906140.033055.294525.682772.35
投资支付的现金(万元)214.42--135.805020.495019.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7061.326140.033191.099546.167791.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6949.45-6048.14-3191.09-9402.87-7681.17
吸收投资收到的现金(万元)359.70359.70--33677.3630972.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------65.0265.02
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1800.001000.001000.0012339.6810347.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2159.701359.701000.0046017.0441319.42
偿还债务支付的现金(万元)5442.683492.682544.8512794.809739.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1101.741082.17--4545.594514.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)636.10497.90--3608.543525.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7180.525072.762544.8520948.9317779.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5020.82-3713.06-1544.8525068.1123540.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-394.09-467.64134.65131.3964.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1476.27542.633321.9020741.1214349.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22926.6422926.6422926.642185.522185.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24402.9123469.2726248.5522926.6416535.25
净利润(万元)--2128.27--9147.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--127.52--173.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22.01--36.41--
长期待摊费用摊销(万元)--233.24--925.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.56--1.97--
固定资产报废损失(万元)--64.84------
公允价值变动损失(万元)--41.79--5.19--
财务费用(万元)--264.69--134.69--
投资损失(万元)---51.29---88.91--
递延所得税资产减少(万元)--29.32---305.82--
递延所得税负债增加(万元)---84.13--25.65--
存货的减少(万元)---1143.68---3847.79--
经营性应收项目的减少(万元)--1586.09---1799.00--
经营性应付项目的增加(万元)--5729.56---2210.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10771.47--4944.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23469.27--22926.64--
减:现金的期初余额(万元)--22926.64--2185.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--542.63--20741.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---111.35--736.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--470.53--870.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-082026-04-302026-04-162025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-082026-04-302026-04-162025-11-01
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