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广东建科(301632)现金流量表图
广东建科(301632)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66571.3644175.3320764.05110129.1371492.57
收到的税费返还(万元)------237.78--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4980.303681.873554.975153.075873.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71551.6647857.2024319.01115519.9877365.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25494.2716454.1510268.6830748.6723892.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41848.6027734.4814746.0854639.4235679.47
支付的各项税费(万元)6543.145140.063621.708596.737376.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7526.234720.232668.3010643.988106.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81412.2354048.9231304.76104628.7975055.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9860.57-6191.72-6985.7410891.192310.72
收回投资收到的现金(万元)87508.5545508.558500.0034200.0028515.27
取得投资收益收到的现金(万元)340.60244.9311.68293.80255.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.733.730.2812.2210.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87852.8745757.218511.9634506.0228781.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8068.276565.263765.9712491.179062.85
投资支付的现金(万元)98000.0055000.0012500.0053560.0028500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106068.2761565.2616265.9770051.1737562.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18215.40-15808.05-7754.02-35545.15-8781.75
吸收投资收到的现金(万元)------65501.5065501.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------0.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1904.041901.63--2604.362234.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1904.041901.63352.4968105.8667736.29
偿还债务支付的现金(万元)------0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5022.725022.72--0.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1041.15691.27--5469.893184.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6063.875713.99398.555469.893184.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4159.83-3812.36-46.0762635.9764551.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.61-9.08-4.73-0.34-0.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32247.41-25821.21-14790.5637981.6758079.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105773.52105773.52105773.5267791.8567791.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73526.1179952.3190982.95105773.52125871.53
净利润(万元)--3411.03--11543.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2009.35--8663.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--492.27--873.56--
长期待摊费用摊销(万元)------842.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.00---78.56--
固定资产报废损失(万元)--2108.03---3.88--
公允价值变动损失(万元)---27.65--5.44--
财务费用(万元)--105.92--262.39--
投资损失(万元)---533.50---1401.53--
递延所得税资产减少(万元)---208.30---1290.01--
递延所得税负债增加(万元)--4.15--29.64--
存货的减少(万元)---348.12---748.33--
经营性应收项目的减少(万元)---2429.91---25594.39--
经营性应付项目的增加(万元)---7865.66--11940.52--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6191.72--10891.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79952.31--105773.52--
减:现金的期初余额(万元)--105773.52--67791.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25821.21--37981.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--707.07--1449.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-262026-04-232026-04-152025-10-22
更新时间2026-10-212026-08-262026-04-232026-04-152025-10-22
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