中财网 中财网股票行情
悍高集团(001221)现金流量表图
悍高集团(001221)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)317514.16189768.8883159.19398547.51280319.01
收到的税费返还(万元)1816.061466.05954.871186.511186.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00--0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00--0.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00--0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3144.841441.24882.504929.983331.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)322475.05192676.1884996.56404664.00284836.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)174441.05113861.7166701.82206857.41138233.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39207.4026266.8713904.5745813.3633718.43
支付的各项税费(万元)22712.9714290.617406.7423787.6815727.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00--0.00--
拆出资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00--0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21433.7913558.755064.4924221.7518051.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)257795.21167977.9393077.61300680.20205730.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)64679.8524698.25-8081.05103983.8079105.95
收回投资收到的现金(万元)413119.70254079.50131178.86170904.05106727.98
取得投资收益收到的现金(万元)80.0080.000.00255.55336.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)51.5427.560.2121.825.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)413251.24254187.05131179.07171181.42107069.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53880.6542976.9814834.5822391.7917003.91
投资支付的现金(万元)418400.00251900.00140000.00228822.00199821.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00----0.00--
质押贷款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)472280.65294876.98154834.58251213.79216824.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59029.40-40689.93-23655.50-80032.37-109755.17
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.0055829.7755829.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65943.1350881.8814948.8977778.5878167.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8788.726633.23--5877.313506.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74731.8457515.1115467.24139485.66137503.15
偿还债务支付的现金(万元)76140.1950077.2532077.2527668.7417996.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15716.726861.57116.3314284.03388.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6591.534632.82--10101.035651.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)98448.4461571.6332880.1752053.8024036.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23716.60-4056.52-17412.9387431.86113466.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-640.96-377.92-135.1523.6897.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18707.12-20426.12-49284.64111406.9682914.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)201008.16201008.16201008.1689601.1989601.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)182301.04180582.04151723.52201008.16172515.71
净利润(万元)--29231.83--70350.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---231.69--239.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--173.86--588.95--
长期待摊费用摊销(万元)------299.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--31.70--21.82--
固定资产报废损失(万元)--4107.07--51.08--
公允价值变动损失(万元)---506.60---312.83--
财务费用(万元)--631.62--531.83--
投资损失(万元)---729.97---806.13--
递延所得税资产减少(万元)---606.61---213.22--
递延所得税负债增加(万元)---10.41---204.38--
存货的减少(万元)---4893.08---2969.86--
经营性应收项目的减少(万元)--3373.79---2754.22--
经营性应付项目的增加(万元)---6582.81--30800.47--
其他(万元)---90.03------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24698.25--103983.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--180582.04--201008.16--
减:现金的期初余额(万元)--201008.16--89601.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20426.12--111406.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--615.10--1124.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-092026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-092026-04-272026-04-272025-10-28
↑返回页顶↑

转至悍高集团（001221）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。