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技源集团(603262)现金流量表图
技源集团(603262)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83399.2954551.2125756.63107736.8381799.55
收到的税费返还(万元)8060.136639.991266.385314.094265.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2320.751156.55816.563750.052648.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93780.1762347.7427839.57116800.9788713.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44937.4029729.3315139.3262134.8150514.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17205.0811369.205345.1221311.7414867.41
支付的各项税费(万元)3446.702340.73969.275547.294321.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10192.376494.733738.0613102.469237.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75781.5449933.9925191.77102096.3078941.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17998.6312413.762647.7914704.679772.08
收回投资收到的现金(万元)214520.08151725.8799850.53145190.4585354.53
取得投资收益收到的现金(万元)626.37407.72234.37509.00218.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.934.930.0728.6218.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)215151.37152138.51100084.97145728.0785591.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12899.667570.735769.6418217.859319.18
投资支付的现金(万元)210669.70153794.3785905.94183969.88124297.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------107.46107.46
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)223569.36161365.1091675.58202295.19133723.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8417.99-9226.598409.39-56567.12-48132.80
吸收投资收到的现金(万元)50.0050.0025.0050630.0650630.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.0050.0025.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)900.00----1027.531000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)950.0050.0025.0051657.6051630.06
偿还债务支付的现金(万元)1000.00----2028.511000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3539.7812.136.0048.0941.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3791.43524.34279.742808.701478.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8331.22536.47285.744885.312519.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7381.22-486.47-260.7446772.2949110.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-942.36-627.96-231.29249.61762.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1257.062072.7410565.155159.4411511.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20967.0020967.0020967.0015807.5615807.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22224.0623039.7331532.1420967.0027319.27
净利润(万元)--7403.69--13484.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--69.68--188.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--323.91--651.94--
长期待摊费用摊销(万元)------5.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--23.51---47.40--
固定资产报废损失(万元)--1961.44---2.83--
公允价值变动损失(万元)---14.45---48.73--
财务费用(万元)--746.18---161.54--
投资损失(万元)--171.46---340.08--
递延所得税资产减少(万元)---359.42---148.49--
递延所得税负债增加(万元)--998.02---586.99--
存货的减少(万元)---145.09---1218.65--
经营性应收项目的减少(万元)--1968.11---7613.84--
经营性应付项目的增加(万元)---607.86--3304.66--
其他(万元)---554.98------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12413.76--14704.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23039.73--20967.00--
减:现金的期初余额(万元)--20967.00--15807.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2072.74--5159.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---37.36--2214.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--463.20--744.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-282025-10-30
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