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华电新能(600930)现金流量表图
华电新能(600930)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3935572.201718297.42833245.044320522.533318409.97
收到的税费返还(万元)11943.486682.534792.5297041.5259128.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38861.3813897.8437430.9224093.6822516.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3986377.061738877.79875468.484441657.733400055.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)229758.43170415.8799675.94369523.06170017.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)182922.8088470.2467645.82261111.78182573.84
支付的各项税费(万元)275795.52123003.2070021.41358562.85309400.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53761.8631556.6544064.99269380.5660557.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)742238.62413445.96281408.161258578.25722548.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3244138.441325431.83594060.323183079.482677506.35
收回投资收到的现金(万元)23929.4014074.32------
取得投资收益收到的现金(万元)191383.19190708.00--147604.15144796.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14577.1312694.842521.933253.071984.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28152.8214005.011737.3914215.3612233.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)258042.54231482.174259.32165072.58159013.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4799265.133250396.291535944.127534350.805335520.40
投资支付的现金(万元)12320.007740.0048692.4224825.00105511.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----161.28192845.82--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13770.8713745.231041.2712504.632033.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4825356.003271881.521585839.097764526.265553118.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4567313.45-3040399.35-1581579.77-7599453.68-5394104.95
吸收投资收到的现金(万元)428482.67363713.0434482.593399429.312665458.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)128632.6763863.0434482.59236966.22161665.75
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12494390.0711168448.634782025.2318310185.5312224002.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12922872.7411532161.674816507.8221709614.8314889460.85
偿还债务支付的现金(万元)9811938.027939832.923324768.8415791834.8211012024.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)850817.18490085.55296976.35855726.40631936.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)23120.5511290.37350.7552440.7144002.19
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)410751.94270618.0374173.561263778.83971970.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11073507.148700536.503695918.7517957015.9212615931.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1849365.602831625.181120589.073752598.922273529.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1095.49202.12-43.12-445.05-249.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)527286.081116859.78133026.49-664220.33-443319.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)641013.07641013.07646289.971305233.401305233.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1168299.151757872.85779316.46641013.07861914.15
净利润(万元)--449639.65--811941.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--725.93--82402.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17375.53--39837.80--
长期待摊费用摊销(万元)---377.20--5282.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---175.91--552.92--
固定资产报废损失(万元)--901315.39--1394.42--
公允价值变动损失(万元)-------59.00--
财务费用(万元)--316502.72--599876.42--
投资损失(万元)---63444.56---216120.64--
递延所得税资产减少(万元)---1499.53---10013.05--
递延所得税负债增加(万元)---3309.56---4130.51--
存货的减少(万元)---3543.45---2473.58--
经营性应收项目的减少(万元)---591318.62---223346.42--
经营性应付项目的增加(万元)--131159.04--370185.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1325431.83--3183079.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--1750907.11------
现金的期末余额(万元)--1757872.85--641013.07--
减:现金的期初余额(万元)--641013.07--1305233.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1116859.78---664220.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3273.13--2410.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--124544.55--165883.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-202026-04-202025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-212026-04-212026-10-28
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