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海天味业(603288)现金流量表图
海天味业(603288)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2276876.621533545.67722156.143312743.482161381.84
收到的税费返还(万元)25293.2225293.221010.842130.532057.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9496.679813.964280.4417813.319654.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2311666.511568652.85727447.433332687.322173093.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1486751.211008355.36538076.941848556.981311671.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)175644.80128983.6180923.98205860.61161221.03
支付的各项税费(万元)249514.94177834.8591545.13292767.95216634.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)191163.21131056.3763611.01210906.68168739.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2103074.161446230.19774157.062558092.221858265.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)208592.35122422.66-46709.63774595.10314827.86
收回投资收到的现金(万元)2052828.35801022.66370538.551383424.731236278.82
取得投资收益收到的现金(万元)48132.1117465.119281.9822079.9218059.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)564.91417.04384.83774.53935.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)75989.8726359.5016079.18--37971.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2177515.23845264.31396284.541462067.041293245.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)82038.2353593.0924469.70128360.1598053.97
投资支付的现金(万元)2136609.63795179.5388774.212703630.822228729.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2310022.85848772.62113243.912835042.662326783.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-132507.62-3508.31283040.63-1372975.61-1033538.12
吸收投资收到的现金(万元)------957775.87957775.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32509.3127010.009200.0018225.0013052.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)346789.09206166.05950.00--314947.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)379298.40233176.0510150.001321721.501285776.64
偿还债务支付的现金(万元)27050.009300.00--36366.5030541.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)642922.07642775.75175300.98631293.74622933.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)272179.64129259.0196341.63--193530.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)942151.71781334.76271642.60955377.78847005.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-562853.30-548158.71-261492.60366343.72438771.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-49678.05-11592.25-21253.65-4988.562929.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-536446.62-440836.61-46415.26-237025.35-277009.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)954549.98954549.98954549.981191575.331190683.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)418103.36513713.37908134.72954549.98913673.63
净利润(万元)--419050.08--704545.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--238.61------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1527.24--2797.68--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--138.69--84.62--
固定资产报废损失(万元)--36977.79--77825.00--
公允价值变动损失(万元)---25381.33---21734.72--
财务费用(万元)--4794.01---52912.41--
投资损失(万元)---506.67---1837.98--
递延所得税资产减少(万元)--7154.22--7174.73--
递延所得税负债增加(万元)--37.09---467.13--
存货的减少(万元)--19949.46--11627.02--
经营性应收项目的减少(万元)--26617.62---32178.22--
经营性应付项目的增加(万元)---370905.46--60132.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--122422.66------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--513713.37--954549.98--
减:现金的期初余额(万元)--954549.98--1191575.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---440836.61------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8.80------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2428.18------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-03-272025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-03-272025-10-29
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