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光环新网(300383)现金流量表图
光环新网(300383)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)553518.34361738.54175664.34809861.04598371.66
收到的税费返还(万元)6.930.290.23712.36169.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8291.615597.602959.2117362.0913222.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)561816.88367336.43178623.78827935.49611763.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)414427.20276500.65133478.93593268.15453879.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25479.7117383.978227.9133832.3324892.87
支付的各项税费(万元)13221.3611065.145196.1018474.8113604.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10175.895120.352426.2520473.8116246.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)463304.17310070.11149329.19666049.10508623.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)98512.7157266.3229294.59161886.39103139.84
收回投资收到的现金(万元)289266.91214462.46107662.46473974.48330156.95
取得投资收益收到的现金(万元)730.74571.10289.212247.781893.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)388.97177.6257.71299.95209.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)290386.62215211.19108009.38476522.21332259.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)80709.2066291.0248120.71244116.90182959.04
投资支付的现金(万元)300465.38199700.38105860.00478428.27359823.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-------130.14--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.441.44------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)381176.01265992.83153980.71722415.04542782.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-90789.39-50781.64-45971.34-245892.83-210522.24
吸收投资收到的现金(万元)2505.635.633.331154.70304.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2505.635.633.331154.70--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)123207.9880653.7659870.64359590.05278744.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)125713.6180659.3959873.97360744.74279048.33
偿还债务支付的现金(万元)133235.22104754.8246038.39184911.1191978.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15541.4811468.623856.3126246.2822243.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8128.915835.177554.944243.443729.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)156905.60122058.6157449.64215400.84117951.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31191.99-41399.222424.34145343.90161096.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-41.42-14.74-12.46-7.75-1.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23510.09-34929.28-14264.8761329.7153712.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)207565.65207565.65207565.65146235.94146235.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)184055.56172636.37193300.78207565.65199948.90
净利润(万元)--5813.00---76198.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1175.83--89486.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1827.49--3528.53--
长期待摊费用摊销(万元)------5696.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---111.27--96.83--
固定资产报废损失(万元)--55223.98--940.33--
公允价值变动损失(万元)---3095.73---3273.67--
财务费用(万元)--8358.99--15056.05--
投资损失(万元)---238.55--489.63--
递延所得税资产减少(万元)---1756.81---3970.75--
递延所得税负债增加(万元)---33.19---66.37--
存货的减少(万元)---263.00---51.16--
经营性应收项目的减少(万元)--1418.93--21552.48--
经营性应付项目的增加(万元)---14970.45--9424.21--
其他(万元)---207.58------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--57266.32--161886.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--157627.97--182550.75--
减:现金的期初余额(万元)--182550.75--146235.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)--15008.40--25014.90--
减:现金等价物的期初余额(万元)--25014.90------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34929.28--61329.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1375.44--2962.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-282025-10-22
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-292025-10-23
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