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信通电子(001388)现金流量表图
信通电子(001388)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61209.6131776.9017581.78103038.9860610.46
收到的税费返还(万元)1240.16550.16132.402129.921690.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1298.30797.65291.321619.301238.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63748.0633124.7018005.51106788.2063540.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57534.0339120.2618946.4259780.1045114.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9591.746759.953984.3712671.649612.45
支付的各项税费(万元)3178.842054.911300.797820.884784.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6527.564191.392531.828282.345757.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76832.1852126.5026763.3988554.9665268.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13084.12-19001.80-8757.8818233.24-1728.29
收回投资收到的现金(万元)176484.46111007.4663167.00302224.480.00
取得投资收益收到的现金(万元)757.16566.08387.131025.62809.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.380.570.570.470.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)177242.99111574.1063554.71303250.57809.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)674.76404.93102.322427.242168.62
投资支付的现金(万元)188263.68116013.6867652.94354438.9042237.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)188938.43116418.6067755.26356866.1344405.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11695.44-4844.50-4200.55-53615.56-43596.01
吸收投资收到的现金(万元)3580.203580.20--60330.0560330.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.00105.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3580.203580.200.0060330.0560435.64
偿还债务支付的现金(万元)------0.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7897.50--0.009360.008687.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)73.8056.305.943141.842865.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7971.3056.305.9412501.8411553.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4391.103523.90-5.9447828.2148882.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.71-8.44-0.1215.53-0.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29178.37-20330.84-12964.5012461.433557.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43973.2643973.2643973.2631511.8331511.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14794.8923642.4231008.7643973.2635069.81
净利润(万元)--1442.52--13703.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1509.19--2715.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--110.02--177.06--
长期待摊费用摊销(万元)--87.23--175.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.48--4.96--
固定资产报废损失(万元)------16.27--
公允价值变动损失(万元)---108.94---70.17--
财务费用(万元)--13.49--8.72--
投资损失(万元)---459.18---743.14--
递延所得税资产减少(万元)---235.90---166.24--
递延所得税负债增加(万元)-------172.51--
存货的减少(万元)---5811.49--1008.68--
经营性应收项目的减少(万元)---8334.21---1934.37--
经营性应付项目的增加(万元)---7928.15--2022.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19001.80--18233.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23642.42--43973.26--
减:现金的期初余额(万元)--43973.26--31511.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20330.84--12461.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--33.90--87.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-212026-04-232026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-232026-08-232026-04-272026-04-272025-10-28
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