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物产金轮(002722)现金流量表图
物产金轮(002722)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)223857.97144159.9658986.43262615.05180109.52
收到的税费返还(万元)45.1845.18--32.4632.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1337.581281.85820.032061.871573.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)225240.73145486.9959806.46264709.38181715.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)177357.19115556.9450059.72204499.86149558.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25870.0718284.4611018.4531168.4124163.60
支付的各项税费(万元)8102.205519.851665.8512942.829545.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8001.135206.712352.309194.666764.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)219330.59144567.9565096.33257805.74190031.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5910.13919.04-5289.876903.64-8316.35
收回投资收到的现金(万元)722427.16495116.27253327.89764098.33513318.97
取得投资收益收到的现金(万元)--46.3451.26222.2373.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.714.104.2621.2414.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)722451.88495166.71253383.42764341.81513406.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4417.503376.911498.475478.253401.02
投资支付的现金(万元)721516.76494583.07253000.00737963.70512960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1183.73--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)725934.26497959.98254498.47744625.68516361.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3482.39-2793.27-1115.0519716.13-2954.16
吸收投资收到的现金(万元)------330.00330.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------330.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40794.0831594.087910.0072400.5654890.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40794.0831594.087910.0072730.5655220.56
偿还债务支付的现金(万元)49020.0035620.0018100.0069820.5050009.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4802.14124.5333.765053.704971.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6246.94242.1385.881292.831200.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60069.0835986.6618219.6376167.0356181.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19275.00-4392.58-10309.63-3436.47-961.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-382.92-237.62-105.60-136.49-49.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17230.18-6504.43-16820.1623046.81-12281.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109537.40109537.40109537.4086490.5986490.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92307.22103032.9792717.24109537.4074209.33
净利润(万元)--8576.45--15215.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1255.28--7692.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--97.35--189.44--
长期待摊费用摊销(万元)------180.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.93---11.17--
固定资产报废损失(万元)--2004.11--42.75--
公允价值变动损失(万元)---3.15--176.93--
财务费用(万元)--417.81--1592.71--
投资损失(万元)---570.62---11962.92--
递延所得税资产减少(万元)--63.29--2687.42--
递延所得税负债增加(万元)--12.18---14.58--
存货的减少(万元)---8043.83---8100.83--
经营性应收项目的减少(万元)---12375.26---8311.43--
经营性应付项目的增加(万元)--9215.67--3291.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--919.04--6903.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--103032.97--109537.40--
减:现金的期初余额(万元)--109537.40--86490.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6504.43--23046.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--174.31--351.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-192026-08-172026-04-202026-04-202025-10-20
更新时间2026-10-192026-08-172026-04-202026-04-212025-10-21
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