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小崧股份(002723)现金流量表图
小崧股份(002723)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61669.8644206.0318868.41116365.3881539.34
收到的税费返还(万元)2748.121833.55552.104856.684611.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1565.691136.721391.8019126.675628.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65983.6747176.3120812.31140348.7491779.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51511.6835496.2417016.23100703.7471910.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10546.377431.043607.0418454.5614778.89
支付的各项税费(万元)905.05734.17584.931586.211206.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2810.061785.691397.0521608.825678.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65773.1645447.1422605.24142353.3393574.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)210.511729.17-1792.93-2004.59-1794.71
收回投资收到的现金(万元)3521.071767.531182.664649.163870.84
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1307.22454.81446.00218.93715.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5001.23--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)340.90--4.54----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5169.192533.931633.209869.324586.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)478.67309.73261.942672.072132.74
投资支付的现金(万元)0.000.000.00350.00350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------988.43988.43
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)445.98--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)924.65755.71261.944010.503471.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4244.541778.211371.265858.821115.46
吸收投资收到的现金(万元)3009.00940.001.145292.575292.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3009.00940.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18622.5312258.831100.00134230.2495525.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.00--243.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21631.5313198.831101.14139522.81101061.99
偿还债务支付的现金(万元)24568.4915358.712480.32143153.72101859.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)891.52640.51282.484754.193682.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3323.0217600.0023.78203.9163.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28783.0218322.242786.58148111.82105605.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7151.50-5123.41-1685.44-8589.01-4543.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-79.33-100.88-58.66295.81364.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2775.78-1716.91-2165.78-4438.98-4858.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5606.295606.295606.2910045.2610045.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2830.513889.373440.515606.295187.18
净利润(万元)---5871.87---25564.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------13125.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--95.11--243.39--
长期待摊费用摊销(万元)------837.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.89---138.38--
固定资产报废损失(万元)--1790.20---0.84--
公允价值变动损失(万元)--9.13--22.72--
财务费用(万元)--1204.41--5008.07--
投资损失(万元)--2294.97---2427.28--
递延所得税资产减少(万元)--134.79--716.04--
递延所得税负债增加(万元)---5.44---63.89--
存货的减少(万元)---3306.94--4423.11--
经营性应收项目的减少(万元)--5431.95--84128.03--
经营性应付项目的增加(万元)---563.54---87308.93--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00---2004.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3889.37--5606.29--
减:现金的期初余额(万元)--5606.29--10045.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00---4438.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-302026-04-272025-10-28
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