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鹏翎股份(300375)现金流量表图
鹏翎股份(300375)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)160863.13110559.9549217.23189690.23134061.20
收到的税费返还(万元)7.633.053.051299.739.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7599.866362.437368.262742.645643.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)168470.61116925.4456588.54193732.59139714.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75670.5850192.5028434.76108830.8976497.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45982.5030017.3914709.7160199.6744543.68
支付的各项税费(万元)8149.366473.863576.828912.424958.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10111.945519.243939.4311962.9710618.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)139914.3892202.9950660.73189905.95136618.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28556.2424722.455927.813826.653095.44
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------34.5449.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.4017.912.44122.5649.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)64292.8230705.74----8001.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64319.2230723.6620097.4311642.148099.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1762.53940.48170.254924.154128.72
投资支付的现金(万元)15000.006000.005943.34593.75593.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)73500.0042000.00----7000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90262.5348940.4815613.5937217.9011722.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25943.31-18216.824483.84-25575.76-3622.58
吸收投资收到的现金(万元)947.050.41--1361.961361.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------9490.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)32952.7015979.90----38156.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33899.7515980.314009.0368279.9639518.66
偿还债务支付的现金(万元)9490.009490.003000.00--3392.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------2749.052719.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45758.7733625.15----44321.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55248.7743115.1523463.3162488.4250433.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21349.02-27134.84-19454.285791.54-10915.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.540.351.47-5.15-2.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18736.63-20628.86-9041.16-15962.72-11444.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24437.7224437.7224437.7240400.4440400.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5701.093808.8615396.5624437.7228955.58
净利润(万元)--1574.92---19279.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1146.18------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--185.67--514.36--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.64--24.20--
固定资产报废损失(万元)--5852.95--11210.95--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--171.34---1009.78--
投资损失(万元)--184.08--34.26--
递延所得税资产减少(万元)---580.88---571.67--
递延所得税负债增加(万元)---85.20--67.88--
存货的减少(万元)---5259.28---2698.68--
经营性应收项目的减少(万元)--33328.00---11825.81--
经营性应付项目的增加(万元)---10730.04---6401.55--
其他(万元)--301.07--757.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24722.45------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3808.86--24437.72--
减:现金的期初余额(万元)--24437.72--40400.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20628.86------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--653.66------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-292025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-292025-10-28
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