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易事特(300376)现金流量表图
易事特(300376)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)270836.30169488.2076467.74426367.61335843.02
收到的税费返还(万元)613.67381.43135.34839.85729.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28458.8020613.907605.0129266.4422226.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)299908.77190483.5384208.09456473.90358799.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)241105.06157187.6180560.49248570.13168178.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32383.4321535.9811187.1639549.5128270.30
支付的各项税费(万元)13490.069430.373788.0522123.0617216.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51439.5130857.2712912.1554197.1741293.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)338418.05219011.23108447.86364439.87254958.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38509.28-28527.70-24239.7792034.03103841.58
收回投资收到的现金(万元)272532.15156006.7679075.92121316.6373001.00
取得投资收益收到的现金(万元)3.032.34--203.00269.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.8816.852.50956.28575.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1564.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1683.01--39.6420476.0947.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)274233.07156025.9479118.06144516.0073893.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16547.5113857.995284.9427148.0020446.48
投资支付的现金(万元)272100.00155700.0078900.00121204.2273157.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1691.14----20086.84340.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)290693.48169912.8384184.94168439.0593944.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16460.41-13886.89-5066.88-23923.05-20051.24
吸收投资收到的现金(万元)------200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50840.0050800.0042520.0014700.0014700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)91602.4149927.9624637.71125402.0878956.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)142442.41100727.9667157.71140302.0893856.22
偿还债务支付的现金(万元)63171.4260557.2526301.5225682.6318705.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3028.501717.582792.839307.138274.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)102957.5567784.9553008.65169377.70138968.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)169157.46130059.7882102.99204367.47165947.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26715.05-29331.82-14945.29-64065.39-72091.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-517.02-372.27-184.23-676.55-503.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-82201.76-72118.68-44436.173369.0511195.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)156972.29156972.29156972.29153603.24153603.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74770.5484853.61112536.13156972.29164798.47
净利润(万元)---15071.72--2234.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4195.74--8211.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--496.10--997.20--
长期待摊费用摊销(万元)------974.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37.51--776.55--
固定资产报废损失(万元)--12647.45--156.06--
公允价值变动损失(万元)-------5.01--
财务费用(万元)--4107.66--9871.33--
投资损失(万元)---459.00--7.10--
递延所得税资产减少(万元)---2186.43--327.59--
递延所得税负债增加(万元)---118.97---366.39--
存货的减少(万元)---64128.33---102619.93--
经营性应收项目的减少(万元)--9398.93--46304.40--
经营性应付项目的增加(万元)--21689.21--99579.54--
其他(万元)--68.66------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---28527.70--92034.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84853.61--156972.29--
减:现金的期初余额(万元)--156972.29--153603.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---72118.68--3369.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--449.95------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-282025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-10-28
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