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交大铁发(920027)现金流量表图
交大铁发(920027)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22531.4917158.967716.8735683.29--
收到的税费返还(万元)--0.00--29.65--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------4369600.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------2580100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------14255500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1379.51754.79475.18961.104239900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23911.0017913.748192.0536674.0432064500.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18736.8110990.665454.6613378.23--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5422.753633.731535.797046.191604500.00
支付的各项税费(万元)2499.071758.371150.024362.462009500.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------10016500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6206300.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3554.653825.581542.442292.021374200.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30213.2820208.349682.9127078.8924886200.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6302.28-2294.60-1490.859595.157178300.00
收回投资收到的现金(万元)35515.6020200.006500.007000.0068044200.00
取得投资收益收到的现金(万元)108.1264.6520.4920.032237600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.260.120.1211.6628400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35623.9820264.776520.617031.6970310200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)821.98654.60360.932212.39128800.00
投资支付的现金(万元)37700.0025700.007500.0017000.0071505900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38521.9826354.607860.9319212.3971634700.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2898.00-6089.83-1340.32-12180.70-1324500.00
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--17508.64--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--5.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3350.001500.00--1000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3350.001500.00--18508.6450728600.00
偿还债务支付的现金(万元)2900.001000.00--4400.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1245.531224.1116.711093.061110400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1688.3785.241442.171488.897400.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5833.902309.351458.886981.9558786700.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2483.90-809.35-1458.8811526.68-8058100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.77-6500.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11684.18-9193.78-4290.058941.91-2210800.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16642.3716642.3716642.377700.4625694600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4958.197448.5912352.3216642.3723483800.00
净利润(万元)--1567.35--4476.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--92.24--15.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--49.51--99.41--
长期待摊费用摊销(万元)--4.20--15.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.69--
固定资产报废损失(万元)--5.28--6.53--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--45.88--181.75--
投资损失(万元)---67.85---48.04--
递延所得税资产减少(万元)---8.44---126.76--
递延所得税负债增加(万元)-------3.00--
存货的减少(万元)---2735.86---4548.71--
经营性应收项目的减少(万元)---656.63--82.43--
经营性应付项目的增加(万元)---1308.04--7968.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2294.60--9595.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7448.59--16642.37--
减:现金的期初余额(万元)--16642.37--7700.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9193.78--8941.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2126800.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--131.15--579.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-232026-04-302026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-302026-04-292025-10-29
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