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海阳科技(603382)现金流量表图
海阳科技(603382)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)236654.30129127.7053358.59270993.36209544.42
收到的税费返还(万元)13684.049269.644390.3818238.3314763.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18758.1618525.2119159.2120014.0118681.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)269096.50156922.5676908.19309245.70242989.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)192091.4594983.1848831.93229757.47183774.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18618.2213531.789260.5524571.2319171.21
支付的各项税费(万元)2958.702009.191364.494924.934146.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33459.1017001.8111427.7325238.1330546.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)247127.47127525.9570884.70284491.76237638.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21969.0429396.606023.4924753.945350.52
收回投资收到的现金(万元)51005.3221046.06--23365.381256.00
取得投资收益收到的现金(万元)130.95--36.9433.7833.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.5613.421.067.370.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)408.54168.00168.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51558.3721227.48206.0023406.531290.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55176.5654717.5924524.3953966.1636731.76
投资支付的现金(万元)30000.001000.001000.0042000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11312.0010109.18203.34168.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96488.5665826.7725727.7396134.1637731.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44930.19-44599.28-25521.72-72727.63-36441.58
吸收投资收到的现金(万元)------48914.4248914.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81439.0657537.0632848.5364851.5567281.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24695.3912700.009662.0021448.504920.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)106134.4570237.0642510.53135214.47121117.07
偿还债务支付的现金(万元)35123.5824011.2213165.2967444.1159040.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3064.852601.19292.084897.074656.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27498.7311556.425196.0414052.576334.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65687.1638168.8318653.4186393.7570032.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40447.2932068.2323857.1348820.7251084.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1321.42-848.63-410.12885.75852.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16164.7216016.923948.771732.7820846.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16250.4216250.4216250.4214517.6414517.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32415.1432267.3420199.1916250.4235363.75
净利润(万元)--6818.96--12233.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--562.55--413.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--146.93--255.22--
长期待摊费用摊销(万元)------67.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.11--31.18--
固定资产报废损失(万元)--6545.29--6.68--
公允价值变动损失(万元)---267.18---17.20--
财务费用(万元)--1626.61--224.72--
投资损失(万元)--12.85---98.82--
递延所得税资产减少(万元)---359.49---349.40--
递延所得税负债增加(万元)--45.63---19.81--
存货的减少(万元)---5448.51--259.91--
经营性应收项目的减少(万元)---28192.33--3992.95--
经营性应付项目的增加(万元)--46994.26---3630.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29396.60--24753.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32267.34--16250.42--
减:现金的期初余额(万元)--16250.42--14517.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16016.92--1732.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--833.88---515.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--21.93--43.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-192026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-192026-04-282026-04-282025-10-30
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