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安控科技(300370)现金流量表图
安控科技(300370)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27963.5219508.6812190.7645903.5928542.43
收到的税费返还(万元)313.86216.50149.42550.63419.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3157.372103.771098.974391.063626.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31434.7521828.9513439.1650845.2932588.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20392.6914617.529279.6024073.4018627.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12116.478420.074586.7514851.7811386.07
支付的各项税费(万元)1789.991365.881063.702255.291839.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3956.222497.681777.296174.895048.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38255.3726901.1616707.3447355.3736901.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6820.62-5072.21-3268.183489.92-4313.03
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)596.63108.75105.90281.82281.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1106.811106.811100.68313.73310.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1703.441215.561206.59595.55591.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2083.771218.40641.241943.071631.84
投资支付的现金(万元)352.00352.00202.00300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1100.001100.001100.00460.00460.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3535.772670.401943.242703.072391.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1832.33-1454.84-736.65-2107.53-1800.01
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.00413.1379.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15839.199759.384700.0025170.4715287.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)550.00750.00250.001961.871346.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16389.1910509.384950.0027545.4816713.67
偿还债务支付的现金(万元)13087.006827.001627.0026406.3414440.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2478.311138.08510.332388.331688.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)822.60--0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)752.45681.29570.89776.32565.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16317.768646.372708.2329570.9916695.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)71.431863.012241.77-2025.5118.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.81-0.66-0.45-0.71-0.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8582.33-4664.70-1763.51-643.82-6094.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13013.4213013.4213013.4213657.2413657.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4431.088348.7111249.9113013.427562.29
净利润(万元)---4956.19---11324.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---549.24---55.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--512.36--1155.17--
长期待摊费用摊销(万元)------278.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---55.61---43.89--
固定资产报废损失(万元)--920.54--3.61--
公允价值变动损失(万元)------596.73--
财务费用(万元)--1181.93--2525.22--
投资损失(万元)--57.62---1238.45--
递延所得税资产减少(万元)--86.49--2811.55--
递延所得税负债增加(万元)--6.01--14.22--
存货的减少(万元)---1855.56--664.87--
经营性应收项目的减少(万元)--6916.94--4802.46--
经营性应付项目的增加(万元)---7589.26--1239.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5072.21--3489.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8348.71--13013.42--
减:现金的期初余额(万元)--13013.42--13657.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4664.70---643.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--80.14--180.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-232026-04-092025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-232026-04-102025-10-29
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