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绿盟科技(300369)现金流量表图
绿盟科技(300369)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)169702.25120877.4850822.75236764.52149061.07
收到的税费返还(万元)5105.053428.311711.816453.745519.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9225.866907.551939.1911133.498279.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)184033.16131213.3554473.75254351.75162860.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53866.6840843.9020242.0283686.4543443.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71824.4948314.1022281.3296481.9974445.44
支付的各项税费(万元)8932.185882.133855.3910022.937727.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25410.1016832.187355.9642602.7430277.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)160033.45111872.3253734.69232794.12155893.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23999.7119341.03739.0521557.636967.47
收回投资收到的现金(万元)2255.74455.7412.22806.40800.00
取得投资收益收到的现金(万元)654.0021.7818.09307.7560.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.759.033.5738.9128.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25000.0018500.0015500.00--51500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27923.5018986.5615533.8965653.0552388.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14772.518965.603995.7121268.8316564.99
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21400.007500.005500.00--46515.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36172.5116465.609495.7186768.8363079.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8249.012520.956038.18-21115.78-10691.36
吸收投资收到的现金(万元)2866.29----2930.162930.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2930.16--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15767.9515767.95--33658.7924099.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6622.454281.693845.03--1690.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25256.6920049.643845.0338279.3428719.82
偿还债务支付的现金(万元)30127.1720806.375570.0455816.2643999.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)445.56298.4644.67338.05256.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4073.882690.061246.11--2025.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34646.6223794.896860.8261965.4746281.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9389.92-3745.25-3015.79-23686.13-17561.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-222.99-180.3610.91-57.35-13.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6137.7817936.383772.35-23301.63-21299.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28470.1728470.1728415.3651771.8051771.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34607.9546406.5532187.7128470.1730472.46
净利润(万元)---12897.39---4476.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8084.15--14566.31--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2770.04--13.10--
固定资产报废损失(万元)--2303.53--5232.31--
公允价值变动损失(万元)---3.43--1401.59--
财务费用(万元)--671.25--1665.11--
投资损失(万元)---72.41---656.55--
递延所得税资产减少(万元)--2776.26--3036.15--
递延所得税负债增加(万元)---1390.61---345.57--
存货的减少(万元)---7996.53---820.10--
经营性应收项目的减少(万元)--30382.34---44656.63--
经营性应付项目的增加(万元)---2182.30--35604.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19341.03------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46406.55--28470.17--
减:现金的期初余额(万元)--28470.17--51771.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17936.38------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---585.52------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2497.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-232025-10-30
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