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扬杰科技(300373)现金流量表图
扬杰科技(300373)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)511533.36312771.20157689.96591863.46441237.71
收到的税费返还(万元)5049.754375.553752.642483.272409.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27814.3418229.437389.0738988.4124844.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)544397.44335376.17168831.67633335.14468492.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)292203.46173942.0391289.37272385.41231231.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)121714.5482651.3148174.86131305.91100780.46
支付的各项税费(万元)22331.0813734.675774.8131439.3019862.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21294.3915151.606329.5827887.2814886.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)457543.47285479.62151568.62463017.90366760.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)86853.9749896.5617263.05170317.24101731.45
收回投资收到的现金(万元)2709.391582.37--9499.191411.90
取得投资收益收到的现金(万元)3433.931533.51551.612090.701465.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)332.21332.21--415.0792.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)176882.45159126.8069027.1129000.0061838.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)183357.98162574.9069578.7241004.9664808.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)86231.6254890.0025761.64101856.5685567.04
投资支付的现金(万元)5619.25--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)14085.46----3220.156100.72
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)171418.74169737.7077697.25122130.0063401.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)277355.06224627.70103458.89227206.71155068.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-93997.08-62052.80-33880.17-186201.75-90260.91
吸收投资收到的现金(万元)10000.0034.62------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10000.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)259086.30119102.6276448.93328843.16220249.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)51532.2334087.90------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)320618.53153225.1476448.93328843.16220249.19
偿还债务支付的现金(万元)286768.11143642.6872019.30238383.18111607.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32677.8130037.771383.8450969.1849472.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--552.93--254.45--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7941.27841.27--36702.324513.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)327387.19174521.7273403.14326054.69165592.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6768.66-21296.583045.802788.4854656.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13320.44-10385.56-5227.21-7689.72-2951.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27232.21-43838.38-18798.53-20785.7563175.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)364699.74364699.74364699.74385485.49385485.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)337467.53320861.36345901.21364699.74448660.86
净利润(万元)--75697.20--124507.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5888.61--9295.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--779.53--1593.06--
长期待摊费用摊销(万元)--5125.67--6691.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--96.44---256.58--
固定资产报废损失(万元)--202.29--457.75--
公允价值变动损失(万元)---3982.49---9682.24--
财务费用(万元)--11756.45--12605.41--
投资损失(万元)---1423.59---2746.82--
递延所得税资产减少(万元)---301.87---38.12--
递延所得税负债增加(万元)--2295.33---1947.92--
存货的减少(万元)---11957.59---47319.13--
经营性应收项目的减少(万元)---118150.17--10044.67--
经营性应付项目的增加(万元)--48641.31--2741.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--49896.56--170317.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--320861.36--364699.74--
减:现金的期初余额(万元)--364699.74--385485.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43838.38---20785.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--364.80--1354.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-212026-04-172026-04-012025-10-19
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-182026-04-012025-10-21
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