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威高血净(603014)现金流量表图
威高血净(603014)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)423063.42181870.5686794.47390836.46400263.52
收到的税费返还(万元)3126.211769.30951.005885.842131.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2278.07964.92934.084716.542427.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)428467.70184604.7888679.56401438.84404822.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)203002.76104632.7951378.25177358.82181771.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61995.8130975.7518503.0260946.5257873.63
支付的各项税费(万元)41253.0220040.649785.3437740.7243951.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28518.8316085.588848.1446021.3633314.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)334770.43171734.7688514.76322067.42316910.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)93697.2712870.01164.8079371.4387912.79
收回投资收到的现金(万元)1094120.92624220.92305100.00923850.00485800.79
取得投资收益收到的现金(万元)2384.911535.42708.943094.381158.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.494.372.0531.41318.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1096528.32625760.71305810.99926975.79495944.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16568.824884.033043.4815984.9439267.88
投资支付的现金(万元)1151412.92650012.92321200.001060179.47550809.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1167981.74654896.95324243.481076164.41590077.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-71453.42-29136.25-18432.49-149188.62-94132.95
吸收投资收到的现金(万元)------121593.15126643.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13439.63--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1398.62--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14838.25----121593.15129343.15
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23876.7015072.57--6582.8420040.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3228.06759.18----10412.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27104.7615831.74--17281.3333888.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12266.51-15831.74--104311.8295454.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1003.93-340.67-157.5119.34356.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8973.41-32438.65-18425.2034513.9689591.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)144429.89114116.61114116.6179602.65102576.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)153403.3181677.9695691.41114116.61192167.79
净利润(万元)--22971.67--48231.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1091.41------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--436.08--829.94--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.41---2.18--
固定资产报废损失(万元)--13112.28--23254.92--
公允价值变动损失(万元)---272.98---98.61--
财务费用(万元)--393.00--54.97--
投资损失(万元)---2699.52---3102.82--
递延所得税资产减少(万元)---922.79---386.15--
递延所得税负债增加(万元)---20.19--281.24--
存货的减少(万元)---3406.79---7380.55--
经营性应收项目的减少(万元)--6891.65--2255.44--
经营性应付项目的增加(万元)---29822.20--13382.65--
其他(万元)--3272.11--196.29--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12870.01------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--2497.26------
现金的期末余额(万元)--81677.96--114116.61--
减:现金的期初余额(万元)--114116.61--79602.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32438.65------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--967.77------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--542.40------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-252026-04-292026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-252026-04-302026-03-282026-10-30
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