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泽润新能(301636)现金流量表图
泽润新能(301636)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45582.4125113.0510494.4971096.0953653.43
收到的税费返还(万元)330.0485.2353.56251.14262.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1520.741256.84991.192414.531895.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47433.1926455.1211539.2473761.7655810.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39265.7326398.5015247.2866831.0754408.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7217.754919.452597.1311359.418984.11
支付的各项税费(万元)385.06308.13151.412173.841848.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2166.311555.26729.073353.594350.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49034.8533181.3518724.8883717.9169591.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1601.66-6726.23-7185.64-9956.15-13780.85
收回投资收到的现金(万元)----0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)519.07407.3032.21125.8942.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.220.270.0015.1111.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)42501.2933500.00----12000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43021.5833907.5718238.4326141.0012053.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4523.002875.691641.233896.971872.03
投资支付的现金(万元)700.00500.00500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)51000.0037000.00----44000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56223.0040375.6912141.2359396.9745872.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13201.42-6468.126097.20-33255.96-33818.80
吸收投资收到的现金(万元)1769.931769.930.0049300.8449300.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27295.6017104.177462.5343554.5133498.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)565.261668.40----10119.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29630.7920542.517462.5395954.9392919.15
偿还债务支付的现金(万元)18734.2111617.531100.0019917.4611304.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)470.62300.80135.403578.973432.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)434.41259.24----3332.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19639.2512177.571396.9327152.6218070.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9991.558364.946065.6068802.3174848.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1578.41-1225.16-576.33-270.85-349.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6389.95-6054.574400.8225319.3526899.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49263.9849263.9849263.9823944.6323944.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42874.0343209.4253664.8149263.9850843.80
净利润(万元)--873.81--3320.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--337.40------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--46.58--62.84--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.11--68.09--
固定资产报废损失(万元)--1064.18--1954.90--
公允价值变动损失(万元)-------173.60--
财务费用(万元)--451.29--905.75--
投资损失(万元)-------125.89--
递延所得税资产减少(万元)---238.73---423.51--
递延所得税负债增加(万元)--3.91---55.73--
存货的减少(万元)---778.72---453.12--
经营性应收项目的减少(万元)---7745.20---13987.16--
经营性应付项目的增加(万元)---356.16---4777.29--
其他(万元)---781.00--772.51--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6726.23------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43209.42--49263.98--
减:现金的期初余额(万元)--49263.98--23944.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6054.57------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--258.73------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-262026-04-292026-04-292025-10-22
更新时间2026-10-232026-08-262026-04-292026-04-292025-10-23
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