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博腾股份(300363)现金流量表图
博腾股份(300363)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)253419.51166033.0569946.43342556.70238883.23
收到的税费返还(万元)13122.429481.054010.158487.127869.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16637.4114969.332261.9211108.218186.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)283179.35190483.4376218.49362152.02254939.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)114538.1973472.3635461.44129644.75112612.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)96715.8267125.1035751.44114469.1288076.20
支付的各项税费(万元)9254.138290.852488.738352.894585.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16651.8411024.672276.2133983.9812150.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)237159.97159912.9975977.81286450.74217425.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46019.3730570.44240.6975701.2837513.33
收回投资收到的现金(万元)297602.5390040.656800.00186152.17154600.00
取得投资收益收到的现金(万元)146.61116.35102.811141.62350.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6203.56437.70392.13395.50207.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)227.6061.6012.60256.01195.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)304180.2990656.307307.54187945.29155352.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11158.684872.411833.8529256.6628919.47
投资支付的现金(万元)303700.0098700.0036000.00226472.76214954.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)314858.68103572.4137833.85255729.42243874.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10678.39-12916.11-30526.30-67784.13-88521.74
吸收投资收到的现金(万元)1093.5322.0022.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)22.0022.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21000.0020500.001000.0022041.1822035.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22093.5320522.001022.0022041.1822035.77
偿还债务支付的现金(万元)38039.1137544.111490.0060401.4835700.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6081.515880.87526.143010.532400.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16698.4013813.751670.858021.355977.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60819.0257238.733686.9971433.3644077.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38725.50-36716.73-2664.99-49392.18-22042.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1675.24-1226.71-854.99-1116.39434.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5059.76-20289.11-33805.59-42591.42-72615.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102639.03102639.03102639.03145230.45145230.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97579.2782349.9268833.44102639.0372614.52
净利润(万元)---25505.66--3038.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--34773.74--5642.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--983.01--1843.55--
长期待摊费用摊销(万元)--2225.12--4657.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--262.75--116.91--
固定资产报废损失(万元)--231.98--1305.58--
公允价值变动损失(万元)---214.71---930.80--
财务费用(万元)--3514.30--7977.06--
投资损失(万元)---565.89--278.77--
递延所得税资产减少(万元)---43.55--1307.23--
递延所得税负债增加(万元)---343.71--2389.95--
存货的减少(万元)---8993.15---3821.07--
经营性应收项目的减少(万元)--10383.10---8021.31--
经营性应付项目的增加(万元)---5507.32--19138.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30570.44--75701.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--82349.92--102639.03--
减:现金的期初余额(万元)--102639.03--145230.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20289.11---42591.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2859.39--6719.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-212026-04-232026-04-032025-10-24
更新时间2026-10-272026-08-232026-04-232026-04-072025-10-26
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