中财网 中财网股票行情
众信旅游(002707)现金流量表图
众信旅游(002707)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)624939.91412500.41159969.53885119.82652281.41
收到的税费返还(万元)----147.55951.0513.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7267.432397.471178.927266.044804.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)632207.33414897.88161295.99893336.91657099.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)528272.42349787.87136008.41792219.78555832.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32778.9922323.1911545.6348813.9836285.31
支付的各项税费(万元)3960.062817.171632.075153.654372.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)-378.56-270.06---586.62-517.34
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16814.5811232.828229.5227955.6914707.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)581447.48385890.98157157.62873556.48610680.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50759.8529006.904138.3719780.4446418.47
收回投资收到的现金(万元)29626.7419126.742026.7415876.14645.19
取得投资收益收到的现金(万元)219.49155.1525.19305.5472.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.9218.7418.620.450.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------25.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1240.321240.32--8797.74--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31113.4720540.962070.5525004.87718.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1588.46348.84296.393635.811960.97
投资支付的现金(万元)30603.5819213.584500.0018852.212000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------44.782.18
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1641.1735.08--0.1022.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33876.7219617.504796.3922532.903985.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2763.25923.46-2725.842471.97-3267.02
吸收投资收到的现金(万元)------65.401059.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------65.40--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5700.004700.001000.0017511.0417194.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5700.004700.001000.0018576.4418253.52
偿还债务支付的现金(万元)15434.567307.122022.9232588.4330282.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1112.27743.22249.711363.191194.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)354.80354.80--354.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16901.648405.142272.6334306.4231476.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11201.64-3705.14-1272.63-15729.97-13222.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-383.82-500.58-205.13512.04552.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36411.1425724.64-65.237034.4830481.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71227.6371227.6371227.6364193.1564193.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)107638.7796952.2771162.4071227.6394674.47
净利润(万元)--1942.05--1594.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---424.67--1040.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--162.25--374.76--
长期待摊费用摊销(万元)------50.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.64--64.52--
固定资产报废损失(万元)--443.05--16.43--
公允价值变动损失(万元)---4.16--165.92--
财务费用(万元)--925.56--317.96--
投资损失(万元)---140.58--719.89--
递延所得税资产减少(万元)--2400.37--11080.11--
递延所得税负债增加(万元)---0.10--8.23--
存货的减少(万元)---5.58--240.24--
经营性应收项目的减少(万元)---12052.60--7272.70--
经营性应付项目的增加(万元)--34774.64---5249.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29006.90--19780.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--96952.27--71227.63--
减:现金的期初余额(万元)--71227.63--64193.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25724.64--7034.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--882.55--1765.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-272025-11-01
↑返回页顶↑

转至众信旅游（002707）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。