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良信股份(002706)现金流量表图
良信股份(002706)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)252670.04164734.4174468.32295539.72236675.04
收到的税费返还(万元)1309.0686.8428.20230.39200.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8849.366713.873049.549953.426034.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)262828.45171535.1277546.06305723.53242909.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123605.6579664.0335195.50134774.4796876.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68231.8246771.2025268.9690633.3457565.90
支付的各项税费(万元)17627.409802.543485.2119852.5916494.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28573.8919679.7910070.8837909.8937663.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)238038.76155917.5674020.55283170.28208600.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24789.6915617.563525.5122553.2534308.68
收回投资收到的现金(万元)50.00----0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1244.54177.77114.11392.29308.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)652.86303.86137.04232.03100.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)124203.0186200.0043400.00110754.3886758.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)126150.4186681.6343651.15111378.7087166.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21269.0111354.575017.8525530.7516638.23
投资支付的现金(万元)80.54----0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)111400.0072800.0020000.00100400.0064400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)132749.5484154.5725017.85125930.7581038.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6599.132527.0618633.30-14552.056128.67
吸收投资收到的现金(万元)7772.287772.280.002474.802440.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2474.80--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15000.0015000.005000.0017001.0017001.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)27176.3427108.0922772.2831456.27--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49948.6249880.3727772.2850932.0719441.50
偿还债务支付的现金(万元)21827.9916774.3921401.204128.602.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22276.1822188.63204.0924303.1723985.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23144.7323116.77--764.490.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67248.9162079.7921605.2829196.2723987.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17300.29-12199.426167.0021735.80-4545.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1348.53-904.98-416.45-181.5125.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-458.265040.2227909.3629555.4935917.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85778.3885778.3885778.3856222.8956222.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85320.1390818.60113687.7485778.3892140.21
净利润(万元)--15376.32--26732.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1184.04--3391.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1001.97--1655.04--
长期待摊费用摊销(万元)------4142.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--45.85--5.51--
固定资产报废损失(万元)--6747.21--566.11--
公允价值变动损失(万元)--39.51--36.33--
财务费用(万元)--1026.24--963.93--
投资损失(万元)---487.67---1034.56--
递延所得税资产减少(万元)---131.20---32.30--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---36142.67---10014.88--
经营性应收项目的减少(万元)---10559.58---27738.46--
经营性应付项目的增加(万元)--32385.92--7540.40--
其他(万元)--2806.72------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15617.56--22553.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90818.60--85778.38--
减:现金的期初余额(万元)--85778.38--56222.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5040.22--29555.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--217.69--431.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-142026-04-272026-04-102025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-142026-04-272026-04-112025-10-26
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