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炬华科技(300360)现金流量表图
炬华科技(300360)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101683.1863080.7229052.87150140.31107561.05
收到的税费返还(万元)2027.351416.58560.414238.433705.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1711.512863.301129.878804.945290.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105422.0567360.6130743.15163183.69116556.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68561.5841286.6519044.7966856.0257690.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13347.049946.826715.3615680.3712078.52
支付的各项税费(万元)11693.398769.615593.4616878.0613232.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10634.959170.443699.1213059.869044.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104236.9669173.5335052.72112474.3292045.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1185.09-1812.92-4309.5750709.3724511.41
收回投资收到的现金(万元)3425.22--2161.69--4677.98
取得投资收益收到的现金(万元)423.582500.2482.8119866.881873.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--105.53--15.041.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23642.5232070.669475.2338893.726843.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27491.3234676.4311719.7358775.6413395.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4655.123463.232145.256977.095657.54
投资支付的现金(万元)1000.001000.001000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------500.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4016.8629000.002016.8656000.0013373.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9671.9833463.235162.1262977.0919531.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17819.341213.206557.62-4201.46-6135.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39.06702.71605.79--1500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)105.97--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)145.03702.71605.79--1500.00
偿还债务支付的现金(万元)------222.651500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15459.2815459.28--38414.0220796.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)33.67--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)218.33218.33--676.06472.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15677.6115677.61--39312.7322768.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15532.59-14974.91605.79-39312.73-21268.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-464.39-429.61-153.56158.7277.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3007.45-16004.232700.287353.91-2816.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74448.8574448.8574448.8567094.9467094.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77456.3058444.6277149.1374448.8564278.60
净利润(万元)--17696.66--57874.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1594.24--533.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--162.66--447.51--
长期待摊费用摊销(万元)------366.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.57--
固定资产报废损失(万元)--2041.96--10.72--
公允价值变动损失(万元)--1057.96--752.92--
财务费用(万元)---3421.68---7675.72--
投资损失(万元)---304.38---7860.98--
递延所得税资产减少(万元)---162.62---149.90--
递延所得税负债增加(万元)---206.39---899.25--
存货的减少(万元)---10665.38--6011.18--
经营性应收项目的减少(万元)---6283.97---1189.84--
经营性应付项目的增加(万元)---3408.04---1825.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1812.92--50709.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58444.62--58814.29--
减:现金的期初余额(万元)--58814.29--58094.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)------15634.56--
减:现金等价物的期初余额(万元)--15634.56--9000.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16004.23--7353.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------69.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-04-282025-10-26
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