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楚天科技(300358)现金流量表图
楚天科技(300358)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)450343.12288269.73136221.76647488.17453685.30
收到的税费返还(万元)7178.896399.943257.5822470.8814695.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7722.367750.614817.0420750.4318514.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)465244.38302420.28144296.39690709.48486895.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)255584.79175686.0689342.16395721.16290536.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)120663.3585647.8149440.60150559.19119760.32
支付的各项税费(万元)22053.8612480.836704.2325209.6618875.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38502.8225225.1711848.1641326.6842926.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)436804.82299039.88157335.15612816.69472098.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28439.563380.40-13038.7677892.7914796.45
收回投资收到的现金(万元)389796.42255113.98124763.98430971.56311400.44
取得投资收益收到的现金(万元)1040.83803.91404.721382.20626.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2140.091358.46237.867629.858360.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)42.006.00--91.0067.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)393019.33257282.35125412.56440074.61320454.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13935.557129.204749.4028943.6125240.74
投资支付的现金(万元)388200.99251778.0598278.38456501.47309493.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------5783.51
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)321.00269.00--800.06728.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)402457.54259176.25103256.78486245.14341245.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9438.20-1893.9022155.78-46170.52-20791.09
吸收投资收到的现金(万元)138.00----69.5069.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)138.00----69.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52997.7142504.9929745.71147013.4587920.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53135.7142504.9929745.71147082.9587990.00
偿还债务支付的现金(万元)63646.9352436.8922714.39148267.4173166.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7948.217069.691096.194959.763652.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2421.891381.83--4617.287987.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74017.0460888.4124845.97157844.4584807.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20881.32-18383.424899.74-10761.503182.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3668.25-2606.12-1551.781491.972189.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5548.22-19503.0412464.9922452.74-622.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118415.14118415.14118415.1495962.4095962.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112866.9298912.10130880.13118415.1495339.98
净利润(万元)--15576.07--24870.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5426.03--7491.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5410.99--10386.72--
长期待摊费用摊销(万元)------287.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---34.85--57.64--
固定资产报废损失(万元)--8524.14--12.34--
公允价值变动损失(万元)---125.09---100.88--
财务费用(万元)--2570.68--6882.67--
投资损失(万元)---541.81---358.48--
递延所得税资产减少(万元)---273.34--365.88--
递延所得税负债增加(万元)---558.10---1089.77--
存货的减少(万元)---6374.61--39077.03--
经营性应收项目的减少(万元)--10366.54--10704.93--
经营性应付项目的增加(万元)---36604.72---38414.94--
其他(万元)---1108.24------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3380.40--77892.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--98912.10--118415.14--
减:现金的期初余额(万元)--118415.14--95962.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19503.04--22452.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1018.13--2189.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-232026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-232026-04-232025-10-28
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