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宏工科技(301662)现金流量表图
宏工科技(301662)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)168488.40104957.4949551.41139550.0698739.93
收到的税费返还(万元)417.06258.5646.10723.10335.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5183.282112.99447.129970.894515.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)174088.74107329.0450044.63150244.06103591.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77477.7953982.5439596.9862943.0648563.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29886.8019465.2310961.0028092.3220368.80
支付的各项税费(万元)14272.6010659.832648.0310288.267955.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31307.249008.969599.5412462.055785.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)152944.4393116.5662805.55113785.7082672.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21144.3114212.48-12760.9236458.3620918.92
收回投资收到的现金(万元)160700.00112000.0047600.0049200.0030221.10
取得投资收益收到的现金(万元)444.88316.00184.20306.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.525.52--39.0222.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)161150.41112321.5247784.2049545.1930243.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13344.6312994.2124.1629911.8924788.90
投资支付的现金(万元)157200.00114500.0036400.0083645.0049445.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)170544.63127494.2136424.16113556.8974233.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9394.22-15172.6911360.04-64011.70-43990.01
吸收投资收到的现金(万元)1623.42175.00175.0049933.1749933.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.00----46667.4416000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1094.84--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4718.27175.00175.0096600.6165933.17
偿还债务支付的现金(万元)20805.585605.582000.0050898.5646499.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4904.114864.26116.409181.828525.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7036.803158.561905.162472.193385.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32746.4813628.404021.5562552.5658409.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28028.22-13453.40-3846.5534048.047523.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-32.88-18.62-34.1577.67-20.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16311.01-14432.23-5281.586572.37-15568.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56089.8256089.8256089.8249517.4549517.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39778.8141657.5950808.2356089.8233948.85
净利润(万元)--9358.66--5987.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---41.07--11072.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--32.73--383.27--
长期待摊费用摊销(万元)------519.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------9.24--
固定资产报废损失(万元)--265.22--1.67--
公允价值变动损失(万元)---29.90---80.45--
财务费用(万元)------1447.10--
投资损失(万元)---217.66---309.95--
递延所得税资产减少(万元)---1127.62---2032.37--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---77975.46---17828.87--
经营性应收项目的减少(万元)---8037.22---40060.30--
经营性应付项目的增加(万元)--91797.97--74032.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14212.48--36458.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41657.59--56089.82--
减:现金的期初余额(万元)--56089.82--49517.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14432.23--6572.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4.16--67.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-292025-10-29
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