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凌云股份(600480)现金流量表图
凌云股份(600480)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1067556.54706450.82351142.611456049.91993781.51
收到的税费返还(万元)5091.454133.782575.524740.782929.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10161.676572.442289.3017820.5014332.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1082809.66717157.05356007.431478611.191011044.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)690092.37467965.69237431.54952938.69696688.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)186961.83122686.5963982.32242106.48177661.88
支付的各项税费(万元)66382.5745357.2120129.5784218.7663546.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36830.2924039.0912035.2447190.8233446.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)980267.06660048.57333578.661326454.74971343.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)102542.6057108.4722428.78152156.4539700.21
收回投资收到的现金(万元)------135.12135.12
取得投资收益收到的现金(万元)1470.00----12010.0011520.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)797.03593.4758.991869.711754.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2267.03593.4758.9914014.8413409.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30571.9020882.6911093.1658523.3642730.99
投资支付的现金(万元)3000.003000.003000.00490.00490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33571.9023882.6914093.1659013.3643220.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31304.88-23289.23-14034.17-44998.52-29811.84
吸收投资收到的现金(万元)1435.401463.551483.30----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1435.401463.551483.30----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)150752.4190593.0841000.00146757.24137336.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25767.8717032.129591.6232171.6527979.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)177955.68109088.7552074.92178928.89165316.15
偿还债务支付的现金(万元)161195.1474000.0031000.00164821.98158892.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47079.3938463.34801.4962404.4854454.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8665.00690.00--16947.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41050.3526990.8616398.4148580.6739429.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)249324.88139454.2048199.90275807.13252776.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-71369.20-30365.453875.02-96878.24-87460.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2351.07-2336.85-1522.623116.223156.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2482.551116.9410747.0113395.90-74415.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)326309.51326309.51326309.51312913.62312913.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)323826.97327426.46337056.52326309.51238498.20
净利润(万元)--41992.72--111311.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--514.13--3325.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1688.84--3587.11--
长期待摊费用摊销(万元)------35698.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1556.42---2823.34--
固定资产报废损失(万元)--29853.79--1317.61--
公允价值变动损失(万元)--3.28------
财务费用(万元)--2492.87--6625.49--
投资损失(万元)---3471.72---7555.70--
递延所得税资产减少(万元)--1053.95---4479.73--
递延所得税负债增加(万元)---21.38--19.08--
存货的减少(万元)---2217.11---40444.17--
经营性应收项目的减少(万元)---21294.34---79967.15--
经营性应付项目的增加(万元)---23784.24--47607.44--
其他(万元)--2014.24------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--57108.47--152156.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--327426.46--326309.51--
减:现金的期初余额(万元)--326309.51--312913.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1116.94--13395.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--665.07--1621.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6206.62--13409.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-04-282025-10-28
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