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科力远(600478)现金流量表图
科力远(600478)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)371775.82255229.08136509.32415261.47264894.37
收到的税费返还(万元)226.84221.86192.8734.7637.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)417729.61269749.20172888.31631548.53421447.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)789732.27525200.14309590.491046844.76686379.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)310742.58229146.7996528.10301234.36197966.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31761.4122292.1210508.1337070.1629290.00
支付的各项税费(万元)20377.9015115.176175.4420251.6213569.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)445948.58299936.93173687.66633703.86416621.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)808830.48566491.01286899.33992260.00657447.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19098.20-41290.8722691.1754584.7728931.79
收回投资收到的现金(万元)641.47387.57266.901813.66811.70
取得投资收益收到的现金(万元)11070.8311070.77--10929.5210929.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2239.7167.1824.505051.32408.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)222.30197.60197.60440.93--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------24.70--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14174.3111723.11489.0018260.1312150.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29345.6914421.7110576.6731370.1012408.09
投资支付的现金(万元)16900.0615785.559736.3932330.8210489.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----500.0024.503172.61
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10217.738003.113203.911690.99--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61402.5639160.3724016.9765416.4126069.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47228.25-27437.26-23527.97-47156.28-13919.77
吸收投资收到的现金(万元)12690.04----6582.501413.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1707.75----6582.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)412441.60241590.58177710.58328664.09210669.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)148216.52128836.7377415.01122410.65149837.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)573348.16370427.32255125.60457657.25361920.62
偿还债务支付的现金(万元)292521.39137791.32107609.82272928.47182072.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12790.888259.943940.5114302.3110360.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)168069.47140785.6582472.93120263.31136501.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)473381.73286836.90194023.25407494.08328934.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)99966.4283590.4161102.3450163.1732986.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-239.85-206.94-103.17-50.26148.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33400.1214655.3560162.3757541.3948146.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)188805.46188805.46188805.46131264.07131264.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)222205.58203460.80248967.83188805.46179410.39
净利润(万元)--4581.82--4955.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---227.63--4011.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2840.73--6424.02--
长期待摊费用摊销(万元)------927.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--572.61---3366.48--
固定资产报废损失(万元)--10438.08--45.10--
公允价值变动损失(万元)---86.03--264.97--
财务费用(万元)--11608.68--19006.12--
投资损失(万元)---2985.52---5087.42--
递延所得税资产减少(万元)---1193.62---2061.19--
递延所得税负债增加(万元)---265.43---534.07--
存货的减少(万元)---56290.78---10948.21--
经营性应收项目的减少(万元)---50737.74---130350.54--
经营性应付项目的增加(万元)--38405.92--143264.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---41290.87--54584.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--203460.80--188805.46--
减:现金的期初余额(万元)--188805.46--131264.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14655.35--57541.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--293.61--5830.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--879.38--1932.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-292026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-302026-04-272025-10-29
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