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杭萧钢构(600477)现金流量表图
杭萧钢构(600477)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)503179.09308106.13191204.45719371.34359668.90
收到的税费返还(万元)3983.972239.674.0714413.4813792.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8043.933494.498821.0517445.732650.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)515206.98313840.30200029.56751230.56376111.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)338587.86236896.09138420.52630066.03333775.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57669.1937178.1221296.69103036.9461521.67
支付的各项税费(万元)23568.8718775.809696.9833141.5027378.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)71101.6114314.917712.4722355.315976.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)490927.52307164.92177126.66788599.79428652.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24279.466675.3822902.91-37369.23-52540.92
收回投资收到的现金(万元)--------538.85
取得投资收益收到的现金(万元)124.95124.95--124.95124.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)263.65233.03210.0510385.007199.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)105.87------0.04
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----107.62----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)494.47357.98317.6710509.957863.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4430.633469.581792.0919713.2511644.57
投资支付的现金(万元)826.73826.73826.73260.00260.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5257.364296.312618.8219973.2511904.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4762.89-3938.33-2301.15-9463.29-4040.77
吸收投资收到的现金(万元)--------25.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)237620.47170483.9963354.00393070.00240182.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)37509.26--4099.0780171.4381986.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)275129.73195402.2567453.07473241.43322193.98
偿还债务支付的现金(万元)256869.02177639.9077277.09401293.80226494.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16242.1512917.155048.6332310.4619286.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)154.80154.8036.002824.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2982.55--33.29259.302596.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)276093.72192915.3982359.01433863.56248376.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-963.982486.86-14905.9339377.8773817.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-107.11-41.44-8.10211.907.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18445.485182.475687.73-7242.7517242.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26218.9926219.0627891.9133461.8135904.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44664.4731401.5333579.6426219.0653146.94
净利润(万元)--7354.77--10177.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------2234.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3538.61--5709.50--
长期待摊费用摊销(万元)------826.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--761.47---7052.81--
固定资产报废损失(万元)--11981.68---1.86--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7755.24--15855.21--
投资损失(万元)--621.49--451.38--
递延所得税资产减少(万元)--345.78---3542.35--
递延所得税负债增加(万元)---28.70---167.43--
存货的减少(万元)--30047.38--15614.90--
经营性应收项目的减少(万元)--22485.92---11790.93--
经营性应付项目的增加(万元)---47031.67---94533.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------37369.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31401.53--26219.06--
减:现金的期初余额(万元)--26219.06--33461.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------7242.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------7249.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-172026-04-292026-04-162025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-172026-04-302026-04-172025-11-01
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