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永杰新材(603271)现金流量表图
永杰新材(603271)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)748521.23503527.89200370.82776576.65552875.69
收到的税费返还(万元)------70.8137.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17987.1817431.7810064.8617185.2116729.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)766508.41520959.66210435.67793832.67569642.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)671186.23452573.05177201.16706016.42502756.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26627.1412453.767411.6422339.5516395.39
支付的各项税费(万元)14549.394308.622740.843567.542569.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27841.9718028.3711769.8919785.0319951.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)740204.73487363.81199123.54751708.55541672.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26303.6933595.8611312.1342124.1227970.15
收回投资收到的现金(万元)84500.0078500.0033500.00117000.0079025.73
取得投资收益收到的现金(万元)282.97259.21128.40479.87289.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)365.78217.39140.98140.86132.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2827.35--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87976.1078976.6033769.39117620.7379447.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10342.906448.662194.357496.178883.15
投资支付的现金(万元)56933.4351873.7233465.14152027.23105208.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2827.352820.847000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)205102.11196141.6642659.48159523.40114091.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-117126.01-117165.06-8890.10-41902.67-34644.21
吸收投资收到的现金(万元)3260.163260.16--96283.0596283.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)142420.82110935.76935.762020.08344.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)145680.98114195.92935.7698303.1396627.36
偿还债务支付的现金(万元)12511.005.005.0062465.0060465.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9857.619089.946.3010427.9210309.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)785.00----3449.813479.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23153.619094.9411.3076342.7374254.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)122527.37105100.98924.4621960.3922373.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-819.38-121.06-38.0327.3833.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30885.6721410.723308.4622209.2215732.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56521.5556521.5556521.5534312.3334312.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87407.2277932.2759830.0156521.5550044.44
净利润(万元)--51407.36--41527.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--415.19--1168.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--114.03--602.04--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--5998.53--10784.58--
公允价值变动损失(万元)---1607.20--1107.44--
财务费用(万元)--274.31--454.95--
投资损失(万元)--614.51--322.00--
递延所得税资产减少(万元)---318.81---262.06--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---22851.12---16357.89--
经营性应收项目的减少(万元)--2961.30---87586.92--
经营性应付项目的增加(万元)--21893.30--87334.40--
其他(万元)---24832.34------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33595.86--42124.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77932.27--56521.55--
减:现金的期初余额(万元)--56521.55--34312.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21410.72--22209.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---313.85--2507.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6.19--12.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-03-302025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-302026-03-302025-10-28
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