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宏海科技(920108)现金流量表图
宏海科技(920108)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47721.67--47763.7833322.4422265.03
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)704.322869600.00483.53289.95155.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48425.9939777000.0048247.3133612.3922420.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33966.19--34609.5228550.8119224.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7008.371236500.008837.746293.974364.32
支付的各项税费(万元)1054.46900300.002837.382472.301774.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)963.032289500.001525.34699.31364.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42992.0618275800.0047809.9838016.3825726.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5433.9421501200.00437.33-4403.99-3306.76
收回投资收到的现金(万元)--43245900.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--1465600.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.4923700.001.591.801.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13.4944735200.001.591.801.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10504.4266600.0011160.057186.914456.96
投资支付的现金(万元)--51718100.00--500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10504.4251784700.0011160.057686.914956.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10490.93-7049500.00-11158.46-7685.11-4955.57
吸收投资收到的现金(万元)----11447.9211786.1211786.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20190.34--28292.2121579.1213804.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.34----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20190.3414409400.0039740.4733365.2425590.98
偿还债务支付的现金(万元)16423.44--18425.619823.736684.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)751.121045300.002230.442050.06485.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)815.5917600.001017.821085.63577.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17990.1634010600.0021673.8812959.427747.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2200.18-19601200.0018066.6020405.8217843.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-112.74-188900.0061.9852.36-41.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2969.56-5338400.007407.458369.099540.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9191.6434263500.001784.191784.191784.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6222.0828925100.009191.6410153.2811324.46
净利润(万元)--2569600.001840.31--2775.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----229.72--108.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--42100.0076.83--34.43
长期待摊费用摊销(万元)--21600.001.41----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8700.00-1.39---1.39
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---264900.00------
财务费用(万元)----1031.80--363.65
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--16800.00-37.50--42.36
递延所得税负债增加(万元)-----60.70---34.13
存货的减少(万元)-----2935.09--857.68
经营性应收项目的减少(万元)---9338000.00-5993.79---3357.65
经营性应付项目的增加(万元)--27433800.001568.16---6182.16
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00437.33---3306.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--248600.009191.64--11324.46
减:现金的期初余额(万元)--405700.001784.19--1784.19
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.007407.45--9540.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00293.31--183.28
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00404.65--227.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-272025-11-012025-08-26
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-272025-11-012025-08-26
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