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赛分科技(688758)现金流量表图
赛分科技(688758)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39389.0527655.867916.0340349.2926181.87
收到的税费返还(万元)51.2951.341.98117.24107.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)906.41210.08329.961311.901171.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40346.7527917.288247.9841778.4427460.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10777.776490.823117.3911244.668033.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9202.216250.353097.7111396.658508.62
支付的各项税费(万元)6068.494204.791812.525130.633505.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4111.562341.461139.503751.942868.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30160.0319287.429167.1231523.8822915.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10186.728629.86-919.1410254.564545.60
收回投资收到的现金(万元)115813.9579654.2537173.2753828.8714094.57
取得投资收益收到的现金(万元)469.43309.47156.702762.04329.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.220.22--0.280.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116283.6079963.9437329.9656591.1814424.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7113.023113.35979.631400.04631.75
投资支付的现金(万元)127545.7083901.5843286.8673531.2427462.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134658.7287014.9344266.4874931.2828093.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18375.12-7050.99-6936.52-18340.09-13669.65
吸收投资收到的现金(万元)------19159.5019159.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5477.055324.755171.931605.90462.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4188.10379.38--1432.531437.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9665.155704.135171.9322197.9321059.53
偿还债务支付的现金(万元)466.58322.74141.32607.51434.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2967.6547.2618.152791.202738.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4825.994656.46175.212292.042109.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8260.225026.46334.695690.765282.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1404.93677.674837.2416507.1715777.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-244.40-311.10-112.35-343.37-171.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7027.871945.45-3130.788078.266481.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18386.3518386.3518386.3510308.0910308.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11358.4820331.7915255.5718386.3516789.53
净利润(万元)--11100.84--12721.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--168.95--651.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--29.06--61.84--
长期待摊费用摊销(万元)------564.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--685.46--8.66--
公允价值变动损失(万元)---63.25---65.51--
财务费用(万元)--111.65---1299.77--
投资损失(万元)---253.16---46.64--
递延所得税资产减少(万元)--91.99---535.45--
递延所得税负债增加(万元)---8.72--8.72--
存货的减少(万元)---624.59---478.95--
经营性应收项目的减少(万元)---11092.20---533.36--
经营性应付项目的增加(万元)--7540.41---3548.28--
其他(万元)--147.19------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8629.86--10254.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20331.79--18386.35--
减:现金的期初余额(万元)--18386.35--10308.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1945.45--8078.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--218.34--483.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--291.19--625.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-212026-04-212025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-232026-04-232025-10-28
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