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三元股份(600429)现金流量表图
三元股份(600429)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)512152.29331422.97159698.83707601.08526075.28
收到的税费返还(万元)------836.95--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7724.746006.982770.4212637.819797.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)519877.03337429.94162469.26721075.84535872.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)358670.72235144.53111116.69505628.72372556.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68531.2142641.0222920.0892423.1170511.09
支付的各项税费(万元)11429.116644.973387.9116480.3813130.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)60508.1939420.8719032.4263545.0046803.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)499139.22323851.38156457.10678077.20503001.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20737.8113578.566012.1542998.6432871.09
收回投资收到的现金(万元)2827.412827.411879.61805.55--
取得投资收益收到的现金(万元)0.130.13--7032.627032.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1697.27169.49110.29809.40411.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4524.812997.031989.898647.577444.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8114.934504.301899.248033.585218.49
投资支付的现金(万元)852.63--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26.8526.85------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8994.404531.151899.248033.585218.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4469.59-1534.1290.66613.992226.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22756.1215607.1215000.0087100.0026400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------667.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22756.1215607.1215000.0087767.0026400.00
偿还债务支付的现金(万元)29208.5717076.0615038.5598612.4432890.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9741.692790.791405.937871.265918.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------437.42--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2909.16738.60208.463566.72877.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41859.4220605.4516652.94110050.4139686.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19103.30-4998.33-1652.94-22283.41-13286.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-387.70-247.62-106.2568.51-251.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3222.796798.494343.6221397.7321559.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113735.33113735.33113735.3392337.6092337.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110512.54120533.82118078.95113735.33113896.60
净利润(万元)--17906.88---24457.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---33.96--4709.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--674.81--1411.03--
长期待摊费用摊销(万元)--1216.76--2778.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--208.94--492.41--
固定资产报废损失(万元)--32.35--32.35--
公允价值变动损失(万元)--16.52---312.15--
财务费用(万元)--3294.91--6583.06--
投资损失(万元)---15618.77--18520.80--
递延所得税资产减少(万元)--330.57---207.01--
递延所得税负债增加(万元)---70.30---146.50--
存货的减少(万元)--5855.93---6312.97--
经营性应收项目的减少(万元)---28980.38--9507.04--
经营性应付项目的增加(万元)--18492.99--12555.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13578.56--42998.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--120533.82--113735.33--
减:现金的期初余额(万元)--113735.33--92337.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6798.49--21397.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--425.59---181.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1046.65--1303.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-272025-10-29
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