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天和磁材(603072)现金流量表图
天和磁材(603072)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)169566.74112161.9353310.01171095.16119131.88
收到的税费返还(万元)5603.484379.101520.287489.505321.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4074.471399.30229.288798.775080.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)179244.69117940.3255059.57187383.43129533.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)164598.09107810.6052882.39144532.94114559.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10524.237102.743857.6613158.6310056.54
支付的各项税费(万元)1926.861884.61103.173505.013191.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4365.392428.571236.0210667.0411042.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)181414.56119226.5258079.24171863.61138849.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2169.88-1286.20-3019.6715519.82-9315.14
收回投资收到的现金(万元)207550.00161050.0090050.00335300.003245000.00
取得投资收益收到的现金(万元)422.67318.37178.70501.12399.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.52----4.203.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)207976.19161368.3790228.70335805.323245402.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6250.513767.841257.347242.873898.33
投资支付的现金(万元)207550.00161050.0090050.00347172.203245000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)213800.51164817.8491307.34354415.073248898.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5824.33-3449.47-1078.64-18609.75-3495.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17738.587601.58--37101.7023468.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17738.587601.58--37101.7023468.18
偿还债务支付的现金(万元)23061.3614806.82--51396.3841346.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7050.916962.86196.794984.304784.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)457.85199.23--2233.471799.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30570.1221968.91196.7958614.1447930.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12831.54-14367.33-196.79-21512.44-24462.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-149.53-121.51-118.09-16.1445.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20975.27-19224.51-4413.18-24618.51-37227.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57988.2557988.2557988.2582606.7682606.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37012.9838763.7453575.0757988.2545379.40
净利润(万元)--7984.07--16116.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--924.77---325.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--139.97--202.71--
长期待摊费用摊销(万元)------230.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.53--20.02--
固定资产报废损失(万元)--3060.21--20.33--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---1970.61--1170.88--
投资损失(万元)---318.37---501.12--
递延所得税资产减少(万元)--230.96---1220.47--
递延所得税负债增加(万元)---38.74---21.75--
存货的减少(万元)--4988.51--20333.89--
经营性应收项目的减少(万元)--2333.43---17414.55--
经营性应付项目的增加(万元)---19020.07---10122.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1286.20--15519.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38763.74--57988.25--
减:现金的期初余额(万元)--57988.25--82606.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19224.51---24618.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---17.85--321.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--258.27--507.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-282026-04-282025-10-28
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