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中力股份(603194)现金流量表图
中力股份(603194)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)523375.43325403.37133314.04635640.54455068.07
收到的税费返还(万元)47949.5432785.6811521.2441215.0235399.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13881.838904.333165.9614839.549089.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)585206.80367093.38148001.25691695.11499557.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)401157.26246030.43130676.36441204.78363829.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79325.8254022.4429715.8189208.3865302.39
支付的各项税费(万元)55236.5734366.2814689.8054253.4942529.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38143.4019731.9310505.0441940.3627212.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)573863.05354151.08185587.01626607.00498873.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11343.7612942.30-37585.7665088.10683.44
收回投资收到的现金(万元)238765.80170141.3587716.34304136.16211000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1421.141294.131134.75770.42618.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.492.84--3535.033410.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------351.37
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)240190.43171438.3288851.09308441.60215380.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)72623.4159201.3826188.2272601.3019421.48
投资支付的现金(万元)225383.00152875.5274130.52325863.70247137.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------178.63--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)298006.41212076.90100318.74398643.64266559.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57815.98-40638.58-11467.65-90202.03-51178.86
吸收投资收到的现金(万元)156.4715.00--813.83325.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)156.4715.00--813.83--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74930.3961020.0032973.3527136.6714615.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75086.8661035.0032973.3527950.5014940.97
偿还债务支付的现金(万元)10003.052466.203411.6350268.9936975.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16855.6216479.74162.9535763.9025802.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.001565.27--6329.055820.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31026.8120511.203574.5892361.9568598.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)44060.0540523.8029398.77-64411.45-53657.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2587.53-2264.42-1209.744077.543179.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4999.7010563.09-20864.38-85447.83-100973.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84382.2284382.2284382.22169830.05169830.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79382.5294945.3163517.8484382.2268856.89
净利润(万元)--43552.83--87084.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1975.78--4388.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1378.69--787.27--
长期待摊费用摊销(万元)------1100.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--45.92---321.93--
固定资产报废损失(万元)--12512.08--12.59--
公允价值变动损失(万元)--19.49---15.31--
财务费用(万元)--7925.87---4009.68--
投资损失(万元)---58.03---779.57--
递延所得税资产减少(万元)---4613.78---3380.64--
递延所得税负债增加(万元)---40.16--42.11--
存货的减少(万元)---25225.86---48307.41--
经营性应收项目的减少(万元)---50337.66---101630.46--
经营性应付项目的增加(万元)--20669.60--96763.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12942.30--65088.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94945.31--84382.22--
减:现金的期初余额(万元)--84382.22--169830.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10563.09---85447.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4452.71--4759.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-04-202025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-252026-04-282026-04-212025-10-30
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