中财网 中财网股票行情
蓝宇股份(301585)现金流量表图
蓝宇股份(301585)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44047.3724927.9911048.4245425.0029747.52
收到的税费返还(万元)887.89332.22226.131301.39911.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1185.051441.43219.11997.62799.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46120.3126701.6511493.6647724.0131459.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32544.3922488.0110070.3733245.0721508.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4974.643248.621552.535649.233968.39
支付的各项税费(万元)1287.78897.18797.831589.181245.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1767.431382.28591.122546.632247.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40574.2528016.1013011.8543030.1128969.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5546.06-1314.45-1518.194693.902489.34
收回投资收到的现金(万元)112167.00101667.0051000.00133106.00110135.07
取得投资收益收到的现金(万元)284.31245.12156.34446.51322.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.5234.10--102.2867.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)112487.84101946.2351156.34133654.79110524.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24280.7415547.477024.2020482.1612227.51
投资支付的现金(万元)98467.6189967.6141900.61153506.00131546.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4.05--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122752.40105515.0848924.81173988.16143773.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10264.56-3568.862231.53-40333.37-33249.17
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--82.5082.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--82.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28106.7518894.006770.005891.065029.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1241.841266.581038.37768.95--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29348.5920160.587808.376742.515111.66
偿还债务支付的现金(万元)10130.3610029.16------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2364.012304.9934.093245.483226.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2032.9713.66--718.92672.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14527.3412347.8134.093964.403898.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14821.257812.767774.282778.121213.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-669.77-496.85-249.00-329.74-160.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9432.982432.628238.63-33191.09-29706.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16306.5416306.5416306.5449497.6349497.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25739.5218739.1624545.1716306.5419790.95
净利润(万元)--2308.43--7043.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--289.83--522.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--32.84--72.63--
长期待摊费用摊销(万元)--121.07--250.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------18.03--
固定资产报废损失(万元)--0.06--32.46--
公允价值变动损失(万元)---44.87---357.05--
财务费用(万元)--585.52--391.85--
投资损失(万元)---167.39---91.84--
递延所得税资产减少(万元)---18.26---1.39--
递延所得税负债增加(万元)--0.07--0.06--
存货的减少(万元)---3890.75---775.45--
经营性应收项目的减少(万元)---5920.01---9242.66--
经营性应付项目的增加(万元)--3956.90--5052.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1314.45--4693.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18739.16--16306.54--
减:现金的期初余额(万元)--16306.54--49497.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2432.62---33191.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--24.00--41.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-292026-04-292025-10-30
↑返回页顶↑

转至蓝宇股份（301585）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。