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先锋精科(688605)现金流量表图
先锋精科(688605)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57990.7532449.8816622.8291186.2470447.98
收到的税费返还(万元)318.21259.32213.10249.09220.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)539.00391.79410.04910.90610.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58847.9533100.9917245.9692346.2371278.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32626.6618278.5312095.9834674.3326222.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22798.2314035.287031.9324644.2718851.83
支付的各项税费(万元)4473.062897.531722.786993.224897.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5400.133249.051636.566340.574981.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65298.0838460.3822487.2672652.4054953.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6450.12-5359.39-5241.3019693.8316324.96
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.035.040.35117.6048.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1640.001640.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9.035.040.351757.601688.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49508.8129774.3114807.4827687.1821010.44
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1123.741123.74
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1640.001640.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49693.7029774.3114807.4830450.9223774.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49684.67-29769.26-14807.12-28693.32-22086.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)87680.875827.522397.7010675.2110543.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------41.16--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)87680.875827.522397.7010716.3710543.22
偿还债务支付的现金(万元)5495.19----4495.004490.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2321.512187.2374.444459.454325.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00--90.541517.601304.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8273.272472.69164.9810472.0510120.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)79407.603354.832232.72244.32423.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-404.88-345.25-181.21-75.6463.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22867.93-32119.08-17996.92-8830.80-5274.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66227.6566227.6566227.6575058.4675058.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89095.5834108.5848230.7466227.6569784.16
净利润(万元)--5503.79--18889.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1198.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--81.94--106.51--
长期待摊费用摊销(万元)------818.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.06---20.04--
固定资产报废损失(万元)--2822.13--0.51--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--611.77--454.71--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---604.73---331.69--
递延所得税负债增加(万元)---0.72--2.86--
存货的减少(万元)---15215.17---4940.02--
经营性应收项目的减少(万元)---22172.79---3940.73--
经营性应付项目的增加(万元)--19818.89--1105.71--
其他(万元)--361.25------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------19693.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34108.58--66227.65--
减:现金的期初余额(万元)--66227.65--75058.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------8830.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------185.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------445.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-302026-04-292026-04-092025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-302026-04-302026-04-102025-10-30
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