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浙江龙盛(600352)现金流量表图
浙江龙盛(600352)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)941136.19625265.11299701.401796335.791384050.54
收到的税费返还(万元)12543.019447.944435.7616524.8212071.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)137927.72102067.0627437.3063516.7859714.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1091606.92736780.11331574.461876377.401455836.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)532648.65310142.77162077.37783246.99509880.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)110662.1779626.3941283.11144278.62110881.68
支付的各项税费(万元)100422.9568506.5243997.36215983.09176583.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)122199.7098625.8243963.64149169.07102041.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)865933.47556901.50291321.491292677.78899387.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)225673.45179878.6140252.97583699.62556448.64
收回投资收到的现金(万元)40672.963466.831324.6836650.8411744.28
取得投资收益收到的现金(万元)7871.899504.961883.305782.408771.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1553.21113.572205.4029190.111485.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)840632.67380972.75213924.791107489.87678850.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)890730.72394058.12219338.171179113.22700852.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47948.7630236.6016300.4227191.6539813.82
投资支付的现金(万元)33231.0726022.0616.6021156.2791.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)603770.29404708.47381860.581452079.761105177.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)684950.12460967.13398177.601500427.681145083.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)205780.60-66909.02-178839.43-321314.46-444230.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1450000.001150000.00----1120000.00
取得借款收到的现金(万元)786357.52636313.691153150.612964354.541338783.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2236357.521786313.691153150.612964354.542458783.68
偿还债务支付的现金(万元)2219765.561615711.22896722.792752143.382534218.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)180114.4756468.0412649.42188850.93177240.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)300.00----5782.002466.35
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1767.731048.91523.57506994.361981.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2401647.761673228.18909895.793447988.672713441.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-165290.24113085.51243254.81-483634.13-254657.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-54110.85-45498.41-28479.99-12682.8711620.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)212052.96180556.7076188.37-233931.84-130819.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)709263.66709263.66709263.66943195.50943195.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)921316.62889820.36785452.03709263.66812376.36
净利润(万元)--102463.87--211831.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--488.89--9976.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1392.82--3002.79--
长期待摊费用摊销(万元)------2038.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--113.57---2418.75--
固定资产报废损失(万元)--41679.39--1867.26--
公允价值变动损失(万元)---5254.58---15672.66--
财务费用(万元)--54785.67---7868.19--
投资损失(万元)---10848.40---9579.53--
递延所得税资产减少(万元)--3147.15---22965.32--
递延所得税负债增加(万元)--234.96---4849.19--
存货的减少(万元)---48700.67---62929.49--
经营性应收项目的减少(万元)--10693.55---131454.49--
经营性应付项目的增加(万元)--23990.72--526144.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--179878.61--583699.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--889820.36--709263.66--
减:现金的期初余额(万元)--709263.66--943195.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--180556.70---233931.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3503.49--1005.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--832.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-252026-04-272026-04-102025-10-28
更新时间2026-10-302026-08-252026-04-282026-04-112025-10-28
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