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壹连科技(301631)现金流量表图
壹连科技(301631)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)325696.61205519.3283622.63331183.40221500.09
收到的税费返还(万元)2557.33944.83709.86299.33697.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3054.902375.06773.094585.352029.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)331308.84208839.2285105.58336068.08224227.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)168612.7099562.8153084.34166370.72107167.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74962.1847669.0322899.5274043.5353662.94
支付的各项税费(万元)16994.5811918.753682.6120553.6716183.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14719.499606.753990.8713944.648427.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)275288.95168757.3483657.34274912.56185442.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)56019.8940081.871448.2461155.5238784.91
收回投资收到的现金(万元)----0.00--300.00
取得投资收益收到的现金(万元)1010.11814.23362.231349.33636.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59.6559.582.00622.32615.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)323332.91264442.91----364823.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)324402.66265316.72140900.19564851.65366374.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42680.3929248.1411550.2333467.5320905.83
投资支付的现金(万元)7300.006700.0068588.84232.611032.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)392747.94287547.94----464545.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)442728.33323496.08206494.16625080.13486483.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-118325.67-58179.36-65593.98-60228.48-120109.13
吸收投资收到的现金(万元)----0.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8400.008400.003500.0013719.078919.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4363.714363.71----2360.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12763.7112763.715036.3123730.2011279.85
偿还债务支付的现金(万元)12419.077639.073500.0017825.3416727.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9215.109146.2380.668268.717873.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16591.5610891.20----4299.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38225.7327676.494471.4545861.5528900.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25462.03-14912.79564.86-22131.36-17620.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-396.90-258.60-78.96-49.5726.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-88164.71-33268.87-63659.85-21253.88-98918.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113228.24113228.24113227.49134482.13134482.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25063.5479959.3749567.65113228.2435563.88
净利润(万元)--13012.16--29364.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---114.08------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--287.85--424.42--
长期待摊费用摊销(万元)--692.31------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.05---264.16--
固定资产报废损失(万元)--443.87--7129.26--
公允价值变动损失(万元)--15.94---107.66--
财务费用(万元)--577.20--1212.20--
投资损失(万元)---924.22---1778.76--
递延所得税资产减少(万元)---184.14---686.87--
递延所得税负债增加(万元)--668.89---534.86--
存货的减少(万元)---8108.69---26221.37--
经营性应收项目的减少(万元)--7655.29---66661.72--
经营性应付项目的增加(万元)--18666.54--106916.80--
其他(万元)------2289.25--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40081.87------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79959.37--113228.24--
减:现金的期初余额(万元)--113228.24--134482.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33268.87------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2175.71------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-232026-04-292026-04-292025-10-23
更新时间2026-10-232026-08-232026-04-292026-04-292026-10-23
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