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浙能电力(600023)现金流量表图
浙能电力(600023)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6129892.253835856.501981443.519087028.606753932.87
收到的税费返还(万元)23087.5519585.807670.8344215.1044097.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)94061.0439135.8638919.0595824.9488819.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6247040.843894578.162028033.399227068.646886849.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5033332.213057714.041278663.037007999.505010394.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)269744.29187779.0893333.14504050.84302566.58
支付的各项税费(万元)283435.35172053.23136746.32417113.04392860.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)92465.3871230.4186282.02152544.7185108.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5678977.233488776.771595024.518081708.095790930.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)568063.61405801.39433008.881145360.551095919.22
收回投资收到的现金(万元)27928.9314324.974768.7240031.2831422.63
取得投资收益收到的现金(万元)270214.76137513.8915791.84317260.01268880.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4605.204593.8962.9340333.7211876.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1097.87--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------34053.5519903.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)302748.89156432.7520623.50432776.42332082.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)349282.96253583.87127957.25722014.75505340.81
投资支付的现金(万元)124401.9858293.325647.87398897.17241358.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1750.00--90.19
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)879.37604.18734.1788.92--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)474672.48312589.55136089.291121000.84746789.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-171923.60-156156.80-115465.80-688224.42-414706.41
吸收投资收到的现金(万元)3395.183395.18--69261.2065595.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3395.183395.18--69261.20--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2754549.211614408.99680358.993536675.952572456.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)33689.7727273.8914479.00123731.98100163.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2791634.171645078.06694837.993729669.132738214.83
偿还债务支付的现金(万元)2381765.001648356.99885216.043633145.752483964.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)541098.6558091.6930163.13661617.77520951.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)87327.645187.995187.1286836.70--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)94754.2945027.4832970.1870886.2231547.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3017617.941751476.16948349.354365649.753036462.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-225983.77-106398.10-253511.36-635980.62-298247.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1317.69-1337.12-567.39-134.121671.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)168838.54141909.3863464.33-178978.61384636.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1434718.831434718.831434718.831613697.441613697.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1603557.381576628.211498183.161434718.831998333.83
净利润(万元)--103320.88--763919.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5108.69--69758.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6399.85--15963.51--
长期待摊费用摊销(万元)------12413.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3602.67---21412.56--
固定资产报废损失(万元)--341696.31--2794.35--
公允价值变动损失(万元)---894.70---855.40--
财务费用(万元)--57920.99--122808.39--
投资损失(万元)---194120.31---385154.26--
递延所得税资产减少(万元)---2461.42--6406.94--
递延所得税负债增加(万元)---5212.69--887.46--
存货的减少(万元)---142485.12---73520.74--
经营性应收项目的减少(万元)--430909.10--173636.84--
经营性应付项目的增加(万元)---236232.51---227157.26--
其他(万元)--6271.78------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--405801.39--1145360.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1576628.21--1434718.83--
减:现金的期初余额(万元)--1434718.83--1613697.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--141909.38---178978.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--14799.92--10103.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19856.32--39078.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-282026-04-282025-10-30
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