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港迪技术(301633)现金流量表图
港迪技术(301633)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21752.5411101.853435.5355988.5427653.55
收到的税费返还(万元)415.85410.23350.05921.56726.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)881.36448.92138.42916.45810.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23049.7411960.993924.0057826.5529190.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16632.0711384.394251.9231698.8524948.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10860.187483.113920.4714501.0311181.55
支付的各项税费(万元)2239.921857.381725.435039.233899.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6114.123593.281911.424349.455119.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35846.3024318.1711809.2455588.5645150.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12796.56-12357.17-7885.242237.99-15959.78
收回投资收到的现金(万元)58508.0942905.0019905.00129500.00107300.00
取得投资收益收到的现金(万元)129.77103.8949.06505.03353.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.240.120.080.230.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8109.828052.460.006448.224427.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66769.9251061.4719954.14136453.48112081.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9574.756736.405650.345730.353770.69
投资支付的现金(万元)61600.0041100.0023800.00151105.00122300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71174.7547836.4029450.34156835.35126071.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4404.833225.07-9496.20-20381.87-13990.07
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--450.00450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--450.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)645.430.000.001007.001007.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)645.430.000.001457.001457.00
偿还债务支付的现金(万元)--0.000.005988.805988.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2785.372634.64--5616.895568.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44.4638.1520.631786.02995.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2829.842672.7920.6313391.7112553.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2184.40-2672.79-20.63-11934.71-11096.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19385.79-11804.90-17402.07-30078.60-41046.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24940.7224940.7224940.7255019.3255019.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5554.9413135.837538.6524940.7213973.29
净利润(万元)---2477.90--7248.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--286.96--1810.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--69.99--113.22--
长期待摊费用摊销(万元)------97.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.30---99.13--
固定资产报废损失(万元)--368.09--0.33--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7.14--5.56--
投资损失(万元)---179.23---355.13--
递延所得税资产减少(万元)---869.83---376.31--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2586.91---4794.91--
经营性应收项目的减少(万元)---1228.32--2808.06--
经营性应付项目的增加(万元)---6100.79---5273.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12357.17--2237.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13135.83--24940.72--
减:现金的期初余额(万元)--24940.72--55019.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11804.90---30078.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--327.73--677.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-04-282025-10-24
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-292025-10-26
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