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*ST华幸(600340)现金流量表图
*ST华幸(600340)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)339010.17266172.15131927.02567797.50461309.13
收到的税费返还(万元)------7020.30--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)70286.1550364.3327299.32101206.9486236.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)409296.32316536.47159226.34676024.75547545.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)283430.43231698.47152450.18621067.39592277.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)124439.2382618.7143504.89171643.00134056.52
支付的各项税费(万元)122958.5434140.307833.26125942.09101926.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)84658.8063164.4733286.80114647.1891665.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)615487.00411621.95237075.131033299.66919925.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-206190.68-95085.48-77848.79-357274.92-372379.96
收回投资收到的现金(万元)3450.001800.001800.0055880.1040280.10
取得投资收益收到的现金(万元)------3810.083810.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3862.783862.783862.7878772.0678727.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)9635.71251.54----969.88
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16948.495914.325914.32306387.35123788.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1930.05564.52356.7246.4046.40
投资支付的现金(万元)------7050.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------7045.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1930.05564.52356.727096.407091.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15018.445349.805557.59299290.95116696.62
吸收投资收到的现金(万元)------180.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------180.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2200.001700.002000.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2200.001700.002000.001180.001000.00
偿还债务支付的现金(万元)33225.1224661.2410911.2474413.2268331.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19.3015.528.9614870.0111967.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1470.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1524.91482.05----2675.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34769.3325158.8111045.6794300.1782974.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32569.33-23458.81-9045.67-93120.17-81974.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------3016.39--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-223741.57-113194.49-81336.86-154120.53-337657.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)336781.79336781.79336781.79490902.32490902.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113040.22223587.30255444.93336781.79153244.89
净利润(万元)---503899.85---2347610.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--92115.48------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5383.80--15948.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--916.93---20051.05--
固定资产报废损失(万元)--17304.89--40804.22--
公允价值变动损失(万元)--1550.83--16125.75--
财务费用(万元)--295494.07--916443.18--
投资损失(万元)--33828.63---93478.17--
递延所得税资产减少(万元)---84282.02---372900.46--
递延所得税负债增加(万元)---17307.36---41817.22--
存货的减少(万元)--102770.48--1227313.19--
经营性应收项目的减少(万元)---588.83--409433.00--
经营性应付项目的增加(万元)---63869.75---1599696.96--
其他(万元)------19283.47--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---95085.48------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--223587.30--336781.79--
减:现金的期初余额(万元)--336781.79--490902.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---113194.49------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--16064.65------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--214.65------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-302025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-302025-11-01
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