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苏州天脉(301626)现金流量表图
苏州天脉(301626)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94944.2156827.3429288.05108058.1279445.47
收到的税费返还(万元)2371.761327.99502.321056.781056.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1360.241321.15654.201496.541315.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98676.2159476.4830444.57110611.4581817.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51751.2222670.0314680.9851019.7438231.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37775.9120972.9610086.6032143.9623632.79
支付的各项税费(万元)1056.66807.78570.464108.773440.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10293.718954.781618.225211.283601.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100877.5053405.5526956.2592483.7468906.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2201.296070.933488.3218127.7012911.40
收回投资收到的现金(万元)99000.0093000.0054000.00239043.96174543.96
取得投资收益收到的现金(万元)181.89171.04106.33729.23578.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.00----0.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99181.8993171.0454106.33239773.19175122.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)93163.3661849.9330592.3531762.4519515.49
投资支付的现金(万元)76000.0076000.0039000.00223999.90171999.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)169163.36137849.9369592.35255762.35191515.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69981.48-44678.89-15486.02-15989.16-16392.81
吸收投资收到的现金(万元)1425.00225.00225.00700.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1425.00----700.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)147850.3648881.3827774.01----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)149275.3649106.3827999.01700.00--
偿还债务支付的现金(万元)17898.65--0.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2575.472501.1838.426478.086478.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)396.39286.8689.54391.73484.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20870.512788.04127.966869.816963.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)128404.8646318.3427871.05-6169.81-6963.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1462.68-529.80-249.41-34.91170.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)54759.417180.5815623.93-4066.18-10273.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23694.8623694.8623694.8627761.0427761.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78454.2730875.4439318.7923694.8617487.07
净利润(万元)--1870.65--15464.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--250.73--999.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--161.63--252.15--
长期待摊费用摊销(万元)------409.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00------
固定资产报废损失(万元)--3343.43--9.14--
公允价值变动损失(万元)---13.04---58.11--
财务费用(万元)--774.62--46.75--
投资损失(万元)---160.33---607.79--
递延所得税资产减少(万元)---1196.19---78.59--
递延所得税负债增加(万元)--86.64---17.40--
存货的减少(万元)---30510.16---6886.48--
经营性应收项目的减少(万元)---3350.47---8413.50--
经营性应付项目的增加(万元)--32382.25--10685.22--
其他(万元)--1766.75------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6070.93--18127.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30875.44--23694.86--
减:现金的期初余额(万元)--23694.86--27761.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7180.58---4066.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--225.17--300.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-04-272025-10-23
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-282026-04-282025-10-24
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